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D.O. nº27452 de 26/02/2019

Anexo 12 - Balanço Geral 2018

D.O. nº27452 de 26/02/2019
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64

Item 5 da IN TCE - 03/2005

19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO     Exercício de 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

SALDO

RECEITAS CORRENTES

205.156.097,59

205.156.097,59

185.599.980,11

(19.556.117,48)

    RECEITA PATRIMONIAL

2.245.787,94

2.245.787,94

701.394,14

(1.544.393,80)

    RECEITA DE SERVIÇOS

174.043.384,07

174.043.384,07

172.293.772,40

(1.749.611,67)

    TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

3.400.000,00

3.400.000,00

1.824.411,48

(1.575.588,52)

    OUTRAS RECEITAS CORRENTES

25.466.925,58

25.466.925,58

10.780.402,09

(14.686.523,49)

TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL

0,00

0,00

(61.833.927,70)

(61.833.927,70)

    COTAS/REPASSES

0,00

0,00

(61.833.927,70)

(61.833.927,70)

        Correntes

0,00

0,00

(61.833.927,70)

(61.833.927,70)

            Recebidas

0,00

0,00

11.055.300,39

11.055.300,39

            (-)Concedidas

0,00

0,00

(72.889.228,09)

(72.889.228,09)

SUBTOTAL DAS RECEITAS

205.156.097,59

205.156.097,59

123.766.052,41

(81.390.045,18)

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO

205.156.097,59

205.156.097,59

123.766.052,41

(81.390.045,18)

DÉFICIT

0,00

0,00

23.494.132,85

23.494.132,85

TOTAL

205.156.097,59

205.156.097,59

147.260.185,26

(57.895.912,33)

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

0,00

2.687.804,47

0,00

(2.687.804,47)

    Superávit Financeiro

0,00

2.687.804,47

0,00

(2.687.804,47)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS PAGAS

SALDO

EXECUÇÃO DIRETA E DESTAQUE CONCEDIDO

205.156.097,59

160.706.193,34

147.260.185,26

138.172.804,20

115.513.262,55

13.446.008,08

    DESPESAS CORRENTES

190.349.897,59

155.398.309,20

144.987.225,11

136.958.315,88

114.362.884,95

10.411.084,09

        Pessoal e Encargos Sociais

89.066.394,05

91.999.394,05

87.954.990,45

87.750.990,45

75.975.287,53

4.044.403,60

        Outras Despesas Correntes

101.283.503,54

63.398.915,15

57.032.234,66

49.207.325,43

38.387.597,42

6.366.680,49

    DESPESAS DE CAPITAL

14.806.200,00

5.307.884,14

2.272.960,15

1.214.488,32

1.150.377,60

3.034.923,99

        Investimentos

14.806.200,00

5.307.884,14

2.272.960,15

1.214.488,32

1.150.377,60

3.034.923,99

SUBTOTAL DAS DESPESAS

205.156.097,59

160.706.193,34

147.260.185,26

138.172.804,20

115.513.262,55

13.446.008,08

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO

205.156.097,59

160.706.193,34

147.260.185,26

138.172.804,20

115.513.262,55

13.446.008,08

SUPERÁVIT

0,00

44.449.904,25

0,00

0,00

0,00

44.449.904,25

TOTAL

205.156.097,59

205.156.097,59

147.260.185,26

138.172.804,20

115.513.262,55

57.895.912,33

ALEXANDRO PEREIRA DOS SANTOS

COORDENADOR CONTÁBIL

CONTADOR CRC Nº MT 017144/O-9

(documento original assinado)

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