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D.O. nº27452 de 26/02/2019
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna
D.O. nº27452 de 26/02/2019

Demonstrativo da Dívida Flutuante

D.O. nº27452 de 26/02/2019
Anexo 12 - Balanço Geral 2018

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17 da Lei 4.320/64

19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Exercício de 2018

TÍTULO

SALDO DO EXERCÍCIO R$

MOVIMENTO NO EXERCÍCIO

SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R$

INSCRIÇÃO

BAIXA

RESTOS A PAGAR

Processados

10.960.632,16

18.140.709,76

8.447.003,94

20.654.337,98

De Exercicios Anteriores

10.960.632,16

0,00

8.447.003,94

2.513.628,22

Do Exercicio

0,00

18.140.709,76

0,00

18.140.709,76

Não Processados

9.396.617,17

9.087.381,06

9.132.961,72

9.351.036,51

De Exercicios Anteriores

9.396.617,17

0,00

9.132.961,72

263.655,45

Do Exercicio

0,00

9.087.381,06

0,00

9.087.381,06

SUBTOTAL (I)

20.357.249,33

27.228.090,82

17.579.965,66

30.005.374,49

DEPÓSITOS E

CONSIGNAÇÕES

Depósitos

16.988.370,21

126.062.012,19

128.851.356,31

14.199.026,09

Depósitos em Caução

189.629,01

12.872,87

10.667,38

191.834,50

Depósitos a Identificar

1.281.949,74

3.877.428,10

3.643.146,27

1.516.231,57

Outros Depósitos de Curto Prazo

15.516.791,46

122.171.711,22

125.197.542,66

12.490.960,02

Consignações

3.135.959,39

4.526.001,19

1.141.136,36

6.520.824,22

Consignações do Exercício

0,00

4.518.831,89

0,00

4.518.831,89

Consignações de RP

Processados de exercícios

Anteriores

439.337,86

0,00

0,00

439.337,86

Consignações de RP

Processados do exercício

2.696.621,53

0,00

1.136.607,75

1.560.013,78

Outras Consignações

0,00

7.169,30

4.528,61

2.640,69

SUBTOTAL (II)

20.124.329,60

130.588.013,38

129.992.492,67

20.719.850,31

OUTRAS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO

Outras Entidades Credoras

2.481.319,77

769.558,26

597.645,75

2.653.232,28

SUBTOTAL (III)

2.481.319,77

769.558,26

597.645,75

2.653.232,28

TOTAL GERAL

42.962.898,70

158.585.662,46

148.170.104,08

53.378.457,08

QUADRO DE RESUMO

Cancelamento de Restos a Pagar Processado - Principal

0,00

Cancelamento de Restos a Pagar Não Processado - Principal

5.883.684,53

Baixa de Consignações de RP Não Processados

145.981,47

Cancelamento de Consignações de RP Processados

0,00

Cancelamento de Consignações de RP Não Processados

0,00

OBS: os cancelamentos de RP, assim como os cancelamentos das consignações e as baixas das consignações de RP Não Processados estão contidas nos respectivos itens e discriminados no resumo.

ALEXANDRO PEREIRA DOS SANTOS

COORDENADOR CONTÁBIL

CONTADOR CRC Nº MT 017144/O-9

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