Legislação

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ SUPERINTENDÊNCIA DA GESTÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA

FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da lei 4.320/64 Item 5 da IN TCE - 03/2005

04304 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO Exercício de 2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	4.510.396,56	4.510.396,56	1.084.797,99	(3.425.598,57)
RECEITA PATRIMONIAL	2.992,46	2.992,46	2.039,15	(953,31)
Receitas de Valores Mobiliários	2.992,46	2.992,46	2.039,15	(953,31)
RECEITA DE SERVIÇOS	4.491.934,14	4.491.934,14	1.082.758,84	(3.409.175,30)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.469,96	15.469,96	0,00	(15.469,96)
Indenizações e Restituições	15.469,96	15.469,96	0,00	(15.469,96)
RECEITAS DE CAPITAL	2.779.977,78	2.779.977,78	4.904.557,19	2.124.579,41
ALIENAÇÃO DE BENS	2.779.977,78	2.779.977,78	4.904.557,19	2.124.579,41
Alienação de Bens Imóveis	2.779.977,78	2.779.977,78	4.904.557,19	2.124.579,41
TRANSFERÊNCIA INTRAGOVERNAMENTAL	13.679.919,42	13.679.919,42	13.558.067,95	(121.851,47)
COTAS/REPASSES	13.679.919,42	13.679.919,42	13.558.067,95	(121.851,47)
Correntes	13.675.119,42	13.675.119,42	13.558.067,95	(117.051,47)
Recebidas	13.675.119,42	13.675.119,42	19.365.781,63	5.690.662,21
(-)Concedidas	0,00	0,00	(5.807.713,68)	(5.807.713,68)
Capital	4.800,00	4.800,00	0,00	(4.800,00)
Recebidas	4.800,00	4.800,00	0,00	(4.800,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	20.970.293,76	20.970.293,76	19.547.423,13	(1.422.870,63)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	20.970.293,76	20.970.293,76	19.547.423,13	(1.422.870,63)
TOTAL	20.970.293,76	20.970.293,76	19.547.423,13	(1.422.870,63)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
EXECUÇÃO DIRETA E DESTAQUE CONCEDIDO	20.970.293,76	18.432.852,93	15.146.467,71	14.164.414,95	13.093.381,76	3.286.385,22
DESPESAS CORRENTES	18.185.515,98	14.819.856,43	14.305.435,79	13.713.288,15	13.086.643,36	514.420,64
Pessoal e Encargos Sociais	17.927.665,28	12.380.821,11	12.028.586,18	12.028.586,18	11.479.750,98	352.234,93
Outras Despesas Correntes	257.850,70	2.439.035,32	2.276.849,61	1.684.701,97	1.606.892,38	162.185,71
DESPESAS DE CAPITAL	2.784.777,78	3.612.996,50	841.031,92	451.126,80	6.738,40	2.771.964,58
Investimentos	2.784.777,78	3.612.996,50	841.031,92	451.126,80	6.738,40	2.771.964,58
SUBTOTAL DAS DESPESAS	20.970.293,76	18.432.852,93	15.146.467,71	14.164.414,95	13.093.381,76	3.286.385,22
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	20.970.293,76	18.432.852,93	15.146.467,71	14.164.414,95	13.093.381,76	3.286.385,22
SUPERÁVIT	0,00	2.537.440,83	4.400.955,42	0,00	0,00	(1.863.514,59)
TOTAL	20.970.293,76	20.970.293,76	19.547.423,13	14.164.414,95	13.093.381,76	1.422.870,63

SIMONE DE DEUS MACIEL DA CRUZ GERENTE FINANCEIRO CONTÁBIL CONTADOR CRC Nº MT 011660/O-2

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