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D.O. nº26724 de 24/02/2016
Anexo 12 Balanço Orçamentário
D.O. nº26724 de 24/02/2016

Anexo 13 Emitir Balanço Financeiro

D.O. nº26724 de 24/02/2016
Anexo 14 BALANÇO PATRMONIAL Lei 4320 64

BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2015

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64 ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 05101 - CASA MILITAR

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO

EXERCÍCIO ATUAL

EXERCÍCIO ANTERIOR

Transferências Financeiras Recebidas

16.886.414,49

18.635.103,51

Cota Recebida

11.743.519,54

18.635.103,51

Repasses com Ônus

5.142.894,95

0,00

Recebimentos Extraorçamentários

17.269.308,46

17.480.173,75

Consignações do Exercício

2.885.825,29

2.602.840,81

Depósitos de Diversas Origens

4.673,18

7.003,60

Despesas Liquidadas a Pagar

13.010.933,69

13.814.254,15

Restos a Pagar Processados

48.983,70

59.805,65

Restos a Pagar não Processados

505.287,50

333.238,56

Consignações Inscritas em RP

320.792,67

146.744,08

Valores de Destaques a Repassar

392.812,43

382.286,90

Outros Credores e entidades a Curto Prazo

100.000,00

134.000,00

Saldo em Espécie do Exercício Anterior

455.040,06

0,00

Capacidade Financeira

455.040,06

0,00

Recebida

455.040,06

0,00

TOTAL GERAL

34.610.763,01

36.115.277,26

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO

EXERCÍCIO ATUAL

EXERCÍCIO ANTERIOR

Despesa Orçamentária

17.264.635,28

17.473.170,15

Execução Direta

16.871.822,85

17.090.883,25

Ordinária

16.871.822,85

17.090.883,25

Execução em Destaque

392.812,43

382.286,90

Ordinária

392.812,43

382.286,90

Transferências Financeiras Concedidas

478.253,09

588.018,80

Cota Concedida

28.284,17

588.018,80

Repasses com Ônus

449.968,92

0,00

Pagamentos Extraorçamentários

16.856.828,98

17.599.048,25

Contribuiçoes Fiscais e Sociais a Recuperar

0,00

195,86

Consignações do Exercício

2.883.350,48

2.600.286,53

Depósitos de Diversas Origens

2.084,26

7.903,10

Despesas Liquidadas a Pagar

13.110.933,69

13.948.254,15

Restos a Pagar Processados

52.205,65

52.855,61

Restos a Pagar não Processados

331.301,42

432.971,75

Consignações Inscritas em RP

146.744,08

188.997,94

Consignações do Exercício de RP não Processados

1.937,14

398,00

Valores de Destaques a Repassar

328.272,26

367.185,31

Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte

11.045,66

455.040,06

Capacidade Financeira

11.045,66

455.040,06

Recebida

11.045,66

455.040,06

TOTAL GERAL

34.610.763,01

36.115.277,26

VENINA PEREIRA DA SILVA METELO CONTADOR CHEFE

CONTADOR CRC Nº MT 08477/0-7


CEPROMAT        24/02/2016 13:47    venina    Página: 1 de   1

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