Legislação

D.O. nº28722 de 15/04/2024
11 - Publicação Aviso de Ratificação - Jornal

D.O. nº28722 de 15/04/2024

128 - DCASP - Demonstração dos Fluxos de Caixas

D.O. nº28722 de 15/04/2024
20 - DCASP - Demonstração das Variações Patrimoniais

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2023)
CONSOLIDADO
A - QUADRO PRINCIPAL
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		109.440.822,69	102.330.535,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		22.748.163,63	20.772.986,63
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		10.906.329,75	9.472.663,40
Receita de Contribuições		7.979.364,91	7.555.505,82
Receita Patrimonial		1.631.496,24	31.135,92
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		2.034.076,58	1.842.568,77
Outras Receitas Originárias		129.976,50	161.717,54
Remuneração das Disponibilidades		66.919,65	1.709.395,18
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	73.351.268,71	70.506.427,38
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		13.341.390,35	11.051.120,99
Ingressos Extraorçamentários		8.819.240,73	7.380.029,89
Transferências Financeiras Recebidas		4.522.149,62	2.862.031,69
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		90.827.026,23	85.062.041,43
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	70.988.591,04	66.706.198,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	81.085,01	64.691,87
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	6.354.094,87	5.088.626,53
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		13.403.255,31	13.202.524,49
Desembolsos Extra-Orçamentários		8.819.240,73	7.380.029,89
Transferências Financeiras Concedidas		4.584.014,58	2.862.031,69
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		18.613.796,46	17.268.493,57

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		252.400,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		252.400,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		16.463.153,45	12.498.989,43
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		16.463.153,45	12.498.989,43
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-16.210.753,45	-12.498.989,43

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		529.869,76	509.720,35
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		529.869,76	509.720,35
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-529.869,76	-509.720,35

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		50.506.568,82	44.095.381,53


PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2023)
CONSOLIDADO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.873.173,25	4.259.783,79
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		52.379.742,07	48.355.165,32

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		73.351.268,71	70.506.427,38
Intergovernamentais		60.859.814,03	58.159.872,75
da União		27.188.247,96	25.570.558,40
de Estados e Distrito Federal		33.671.566,07	32.589.314,35
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		12.491.454,68	12.346.554,63
Total das Transferências Recebidas	73.351.268,71	70.506.427,38

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		6.354.094,87	5.088.626,53
Intergovernamentais		1.272.345,00	924.794,71
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		75.000,00	25.000,00
a Consórcios		1.197.345,00	899.794,71
Intragovernamentais		4.491.149,87	3.808.741,82
Outras transferências concedidas		590.600,00	355.090,00
Total das Transferências Concedidas	6.354.094,87	5.088.626,53


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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2023)
CONSOLIDADO

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		1.740.185,28	1.588.822,48
JUDICIÁRIA		197.895,87	196.485,01
ADMINISTRAÇÃO		5.598.185,62	4.760.533,51
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.777.605,76	1.649.517,41
PREVIDÊNCIA SOCIAL		5.007.359,10	3.652.515,36
SAÚDE		14.017.731,99	12.572.754,34
TRABALHO		836.288,50	735.180,48
EDUCAÇÃO		19.852.087,20	18.588.811,00
CULTURA		764.583,80	632.629,92
URBANISMO		21.200,00	0,00
SANEAMENTO		924.383,62	621.324,63
GESTÃO AMBIENTAL		23.024,50	3.650,00
AGRICULTURA		1.855.856,69	1.957.409,17
COMÉRCIO E SERVIÇOS		42.189,60	41.051,43
ENERGIA		708.788,26	978.226,00
TRANSPORTE		17.007.782,28	18.182.393,20
DESPORTO E LAZER		613.442,97	544.894,60
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	70.988.591,04

		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		81.085,01	64.691,87
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Divida	81.085,01	64.691,78

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RUBENS ROBERTO ROSA CLODOALDO ALVES MARANI MILTON DOS SANTOS

PREFEITO SECRETÁRIO DE FINANÇAS CONTADOR

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