Legislação

D.O. nº28722 de 15/04/2024
EXTRATO DO CONTRATO 028-2024

D.O. nº28723 de 16/04/2024

17 - DCASP - Balanco Orcamentario (2)

D.O. nº28725 de 18/04/2024
12 - Resultado de Licitação - Jornal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA DO NORTE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício de 2023
DEZEMBRO(31/12/2023)
CONSOLIDADO

								PREVISÃO	PREVISÃO		RECEITAS	SALDO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	INICIAL	ATUALIZADA		REALIZADAS
								(a)	(b)		(c)	d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	90.959.000,00	90.959.000,00		85.766.003,72	-5.192.996,28
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.425.000,00	9.425.000,00		10.906.329,75	1.481.329,75
Impostos	8.559.000,00	8.559.000,00		10.027.395,98	1.468.395,98
Taxas	866.000,00	866.000,00		878.933,77	12.933,77
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.547.000,00	7.547.000,00		7.979.364,91	432.364,91
Contribuições Sociais	6.525.000,00	6.525.000,00		6.877.552,56	352.552,56
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.022.000,00	1.022.000,00		1.101.812,35	79.812,35
RECEITA PATRIMONIAL	1.011.000,00	1.011.000,00		1.698.415,89	687.415,89
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	37.000,00	37.000,00		33.236,13	-3.763,87
Valores Mobiliários	974.000,00	974.000,00		1.665.179,76	691.179,76
RECEITA DE SERVIÇOS	1.777.000,00	1.777.000,00		2.034.076,58	257.076,58
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	31.000,00	31.000,00		157.156,51	126.156,51
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	31.000,00	31.000,00		23.219,78	-7.780,22
Outros Serviços	1.715.000,00	1.715.000,00		1.853.700,29	138.700,29
TRANSFERENCIAS CORRENTES	71.064.000,00	71.064.000,00		63.017.840,09	-8.046.159,91
Transferências da União e de suas Entidades	27.787.000,00	27.787.000,00		24.818.013,30	-2.968.986,70
Transferências do Estado e de suas Entidades	28.262.000,00	28.262.000,00		25.708.372,11	-2.553.627,89
Transferências de Instituições Privadas	5.000,00	5.000,00		0,00	-5.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	15.005.000,00	15.005.000,00		12.341.351,48	-2.663.648,52
Demais Transferências Correntes	5.000,00	5.000,00		150.103,20	145.103,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	135.000,00	135.000,00		129.976,50	-5.023,50
Multas administrativas, contratuais e judiciais	29.000,00	29.000,00		17.141,39	-11.858,61
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	36.000,00	36.000,00		42.085,45	6.085,45
Demais Receitas Correntes	70.000,00	70.000,00		70.749,66	749,66
RECEITAS DE CAPITAL (II)	44.492.000,00	44.492.000,00		10.585.828,62	-33.906.171,38
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00		252.400,00	232.400,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00		252.400,00	232.400,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	44.472.000,00	44.472.000,00		10.333.428,62	-34.138.571,38
Transferências da União e suas Entidades	4.259.000,00	4.259.000,00		2.370.234,66	-1.888.765,34
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	40.213.000,00	40.213.000,00		7.963.193,96	-32.249.806,04
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	135.451.000,00	135.451.000,00		96.351.832,34	-39.099.167,66
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00		0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00		0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00		0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00		0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00		0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00		0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00		0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	135.451.000,00	135.451.000,00		96.351.832,34	-39.099.167,66
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	135.451.000,00	135.451.000,00		96.351.832,34	-39.099.167,66
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.422.254,16		9.422.254,16	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00		0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00		0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	9.422.254,16		9.422.254,16	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00		0,00	0,00

	RUBENS ROBERTO ROSA					CLODOALDO ALVES MARANI							MILTON DOS SANTOS
	PREFEITO					SECRETÁRIO DE FINANÇAS							CONTADOR


PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA DO NORTE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2023)
Exercício de 2023


						DOTACAO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	DA DOTAÇÃO
						(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	75.977.020,00	87.249.754,67	76.844.584,41	76.440.003,47	76.440.003,47	10.405.170,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.711.000,00	38.912.069,90	36.638.005,19	36.638.005,19	36.638.005,19	2.274.064,71
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	80.000,00	81.200,00	81.085,01	81.085,01	81.085,01	114,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.186.020,00	48.256.484,77	40.125.494,21	39.720.913,27	39.720.913,27	8.130.990,56
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	57.047.750,00	56.005.899,26	17.293.479,86	17.293.479,86	16.340.036,36	38.712.419,40
INVESTIMENTOS	56.527.750,00	55.475.899,26	16.763.610,10	16.763.610,10	15.810.166,60	38.712.289,16
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	520.000,00	530.000,00	529.869,76	529.869,76	529.869,76	130,24
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	41.280,00	41.280,00	0,00	0,00	0,00	41.280,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	133.066.050,00	143.296.933,93	94.138.064,27	93.733.483,33	92.780.039,83	49.158.869,66
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	133.066.050,00	143.296.933,93	94.138.064,27	93.733.483,33	92.780.039,83	49.158.869,66
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	2.213.768,07	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	133.066.050,00	143.296.933,93	96.351.832,34	93.733.483,33	92.780.039,83	49.158.869,66
RESERVA DO RPPS	2.384.950,00	1.576.320,23	0,00	0,00	0,00	1.576.320,23


QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
						INSCRITOS
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS	EM 31 DE	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
						ANTERIORES	DEZEMBRO DO
								EXERCÍCIO
						(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	9.720,00	404.580,94	9.720,00	9.720,00	0,00	404.580,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.720,00	404.580,94	9.720,00	9.720,00	0,00	404.580,94
DESPESAS DE CAPITAL	320.086,85	0,00	320.086,85	320.086,85	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	320.086,85	0,00	320.086,85	320.086,85	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	329.806,85	404.580,94	329.806,85	329.806,85	0,00	404.580,94

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
								INSCRITOS
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS	EM 31 DE	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	ANTERIORES	DEZEMBRO DO
										EXERCÍCIO
								(a)	(b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	974.047,45	0,00	974.047,45	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	974.047,45	0,00	974.047,45	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	332.900,00	953.443,50	332.900,00	0,00	953.443,50
INVESTIMENTOS	332.900,00	953.443,50	332.900,00	0,00	953.443,50
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.306.947,45	953.443,50	1.306.947,45	0,00	953.443,50


	RUBENS ROBERTO ROSA					CLODOALDO ALVES MARANI							MILTON DOS SANTOS
	PREFEITO					SECRETÁRIO DE FINANÇAS							CONTADOR

Baixar diário completo Baixar publicação com Assinatura Digital

D.O. nº28722 de 15/04/2024EXTRATO DO CONTRATO 028-2024

D.O. nº28723 de 16/04/2024

17 - DCASP - Balanco Orcamentario (2)

D.O. nº28725 de 18/04/202412 - Resultado de Licitação - Jornal

D.O. nº28722 de 15/04/2024
EXTRATO DO CONTRATO 028-2024

D.O. nº28725 de 18/04/2024
12 - Resultado de Licitação - Jornal