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D.O. nº28718 de 09/04/2024
PV 14848 -ENGEBIO - Licença Ambiental 05.04.2024
D.O. nº28718 de 09/04/2024

PV 14849 - DOMT - ISO Brasil - Balanço 2024

D.O. nº28718 de 09/04/2024
LICENÇA AMBIENTAL

ISO BRASIL - INST SOCIAL E ORG DO BRASIL

CNPJ MF: 20.949.690/0001-37

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO 31/12/2023

ANO 2023

ATIVO

2.417.679,98

ATIVO CIRCULANTE

2.360.745,67

DISPONÍVEL

1.595.196,97

BANCOS CONTA MOVIMENTO

90.841,03

RECURSOS RESTRITO

1.504.355,94

PARCEIRO PÚBLICO

481.136,15

APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA

1.023.219,79

CRÉDITOS A RECEBER

765.548,70

CRÉDITOS A RECEBER

240.000,00

ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES

519.040,70

DESPESAS A APROPRIAR

6.508,00

ATIVO NÃO CIRCULANTE

56.934,31

IMOBILIZADO

87.586,63

MÓVEIS E UTENSÍLIOS

15.592,30

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (TI)

71.994,33

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADO

(30.652,32)

PASSIVO

(2.417.679,98)

PASSIVO CIRCULANTE

(1.059.330,79)

FORNECEDOR

(12.145,00)

FORNECEDORES

(12.145,00)

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

(75.961,45)

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER

(75.961,45)

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA

(959.233,41)

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA

(562.585,45)

PROVISÕES TRABALHISTAS

(396.647,96)

OUTRAS OBRIGAÇÕES

(11.990,93)

Outras Obrigações

(11.990,93)

PATRIMÔNIO SOCIAL

(1.358.349,19)

FUNDO PATRIMONIAL

(10.621,11)

RESERVAS

(10.621,11)

RESERVAS

(10.621,11)

RESERVAS DE LUCROS

(10.621,11)

RESERVAS DE LUCROS

(10.621,11)

RESERVA LEGAL

(500,00)

RESERVA ESTATUTÁRIA

(10.121,11)

SEPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO

(1.347.728,08)

SUPERAVIT ACUMULADO

(968.359,74)

SUPERAVIT DO PERÍODO

(379.368,34)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial cujo Ativo e Passivo estão uniformes na mesma importância de R$ 2.417.679,98 (Dois Milhões, Quatrocentos e Dezessete Mil, Seiscentos e Setenta e Nove Reais e Noventa e Oito Centavos) em 31 de dezembro de 2023.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ANO 2023

 (+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA

6.146.570,48

Com Restrição

Programa (Atividades) de Educação

120.391,51

Programa (Atividades) de Saúde

5.006.307,50

Programa (Atividades) de Assistência Social

58.596,48

Programa (Atividades) de outras

358.350,16

Programa (Atividades) de Infraestrutura

201.337,49

Programa (Atividades) de Esporte e Lazer

315.756,58

Programa (Atividades) Secretaria de Agricultura

6.986,92

Rendimentos Financeiros

78.843,84

 (-) CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS

5.753.621,50

Com Programas (Atividades)

Programa (Atividades) de Educação

114.159,26

Programa (Atividades) de Saúde

4.747.148,35

Programa (Atividades) de Assistência Social

55.563,13

Programa (Atividades) de outras

339.799,62

Programa (Atividades) de Infraestrutura

190.914,94

Programa (Atividades) de Esporte e Lazer

299.410,96

Programa (Atividades) Secretaria de Agricultura

6.625,24

 (=) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO

392.948,98

 (-) DESPESAS OPERACIONAIS

368.369,52

Impostos e Taxas

167.202,32

Aluguéis

138.021,44

Depreciação e Amortização

8.229,77

Despesas Financeiras

54.915,99

 (=) SUBTOTAL DEFICT DO PERIODO

24.579,46

 (=) DEFICIT DO PERIODO

24.579,46

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Resultado do Exercício

encerrado em 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ANO 2023

1

Saldo de Superavit Acumulados

968.359,74

2

Ajustes Credores de Períodos anteriores

3

Reversão de Reservas

4

Outros Recursos

5

Superavit operacional

-

6

Superavit com Projetos 2023

354.788,88

7

(-) Saldo anterior de Déficit Acumulado

-

8

(-) Ajustes Devedores de Períodos de Anteriores

9

(-) Déficit do Exercício

24.579,46

TOTAL

1.347.728,08

10

DESTINAÇÕES

11

Transferências para Reservas

12

Dividendos ou Lucros Distribuídos Pagos ou Creditados

13

Parcela de Superavit incorporados ao capital

14

Outras Destinações

TOTAL

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração de Superavit ou Déficit Acumulados encerrada em 31/12/2023

ISO BRASIL - INST SOCIAL E ORG DO BRASIL

Dionas Bassanezi Duim

Presidente

CPF: 019.231.401-75

GIVALDO BATISTA DOS SANTOS

Contador

CRC-MT 5960/O3

CPF 207.043.481-87

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