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D.O. nº28936 de 21/02/2025
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
D.O. nº28936 de 21/02/2025

Balanço Financeiro - Anexo 13 - Lei Complementar 4.320-64

D.O. nº28936 de 21/02/2025
ANEXO 16 - DIVIDA FUNDADA

BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2024

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64 ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO

NOTA

EXERCÍCIO ATUAL

EXERCÍCIO ANTERIOR

Receita Orçamentária

2.024.807,95

1.825.191,06

Ordinária

179.500,00

0,00

Outros Recursos Não Vinculados

179.500,00

0,00

Vinculada

1.845.307,95

1.825.191,06

Outras Destinações de Recursos

1.845.307,95

1.825.191,06

Transferências Financeiras Recebidas

133.564.109,03

134.439.913,64

Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária

133.564.109,03

134.439.913,64

Cota Recebida

132.636.251,29

130.070.999,23

Destaque Recebido

927.857,74

4.368.914,41

Recebimentos Extraorçamentários

142.657.861,68

138.041.657,02

Inscrição de Restos a Pagar Não Processados

13.613.960,42

19.884.637,54

Restos a Pagar não Processados

13.613.960,42

19.884.637,54

Inscrição de Restos a Pagar Processados

436.978,05

1.198.334,88

Restos a Pagar Processados

174.482,20

1.011.828,18

Consignações Inscritas em RP

262.495,85

186.506,70

Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados

493.145,11

962.100,23

Depósitos de Diversas Origens

411.824,15

392.058,35

Depósitos a Terceiros

81.320,96

570.041,88

Outros Recebimentos Extraorçamentários

128.113.778,10

115.996.584,37

Consignações do Exercício

14.649.864,72

12.399.354,09

Despesas Liquidadas a Pagar

113.379.217,69

103.504.441,77

Outros Credores e entidades a Curto Prazo

84.695,69

92.788,51

Saldo em Espécie do Exercício Anterior

31.686.283,70

22.871.484,55

Caixa e Equivalentes de Caixa

31.686.283,70

22.871.484,55

Bancos Conta Movimento

9.572.104,83

8.361.081,12

Capacidade Financeira

22.114.178,87

14.510.403,43

Recebida

22.114.178,87

14.510.403,43

TOTAL GERAL

309.933.062,36

297.178.246,27

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO

NOTA

EXERCÍCIO ATUAL

EXERCÍCIO ANTERIOR

Despesa Orçamentária

135.438.478,95

129.634.001,59

Execução Direta

135.438.478,95

129.634.001,59

Ordinária

132.330.521,43

128.684.377,06

Recursos Não Vinculados de Impostos

127.532.974,30

108.556.677,44

Outros Recursos Não Vinculados

4.797.547,13

20.127.699,62

Vinculada

3.107.957,52

949.624,53

Outras Destinações de Recursos

3.107.957,52

949.624,53

Transferências Financeiras Concedidas

6.726.237,62

7.445.555,20

Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária

6.726.237,62

7.445.555,20

Execução de Destaque Recebido

6.726.237,62

7.445.555,20

Pagamentos Extraorçamentários

140.567.115,72

128.412.405,78

Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados

10.573.908,08

11.373.647,08

Restos a Pagar não Processados

10.128.110,82

6.947.215,93

RP Não Processados de Exercícios Anteriores

0,00

3.703.966,05

Consignações de RP Não Processados do Exercício

0,00

272.630,19

Consignações do Exercício de RP não Processados

445.797,26

449.834,91

Pagamentos de Restos a Pagar Processados

1.198.334,88

60.039,26

Restos a Pagar Processados

1.011.828,18

60.039,26

Consignações Inscritas em RP

186.506,70

0,00

Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados

517.700,67

1.013.761,83

Depósitos de Diversas Origens

414.852,51

443.802,27

Depósitos a Terceiros

102.848,16

569.959,56

BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2024

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64 ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO

NOTA

EXERCÍCIO ATUAL

EXERCÍCIO ANTERIOR

Outros Pagamentos Extraorçamentários

128.277.172,09

115.964.957,61

Receita Própria a Receber

181.345,07

0,00

Consignações do Exercício

14.631.913,64

12.367.727,33

Despesas Liquidadas a Pagar

113.463.913,38

103.597.230,28

Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte

27.201.230,07

31.686.283,70

Caixa e Equivalentes de Caixa

27.201.230,07

31.686.283,70

Bancos Conta Movimento

8.591.609,96

9.572.104,83

Capacidade Financeira

18.609.620,11

22.114.178,87

Recebida

18.609.620,11

22.114.178,87

TOTAL GERAL

309.933.062,36

297.178.246,27

VALDEMIR NERI RAMOS CONTADOR CRC Nº MT 014101-O

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