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D.O. nº28936 de 21/02/2025
ANEXO 16 - DIVIDA FUNDADA
D.O. nº28936 de 21/02/2025

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

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BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2024

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Nota Explicativa

Exercício Atual

Exercício Anterior

ATIVO

Ativo Circulante

Caixa e Equivalentes de Caixa

8.591.609,96

9.572.104,83

Créditos a Curto Prazo

19.117.909,88

22.395.797,94

Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo

0,00

0,00

Estoques

1.233.373,69

878.407,67

Ativo Não Circulante Mantido Para Venda

0,00

0,00

VPD Pagas Antecipadamente

0,00

0,00

Total do Ativo Circulante

28.942.893,53

32.846.310,44

Ativo Não-Circulante

Realizável a Longo Prazo

94,64

94,64

Investimentos

0,00

0,00

Imobilizado

236.852.932,44

202.345.431,54

Intangível

0,00

0,00

Total do Ativo Não Circulante

236.853.027,08

202.345.526,18

TOTAL DO ATIVO

265.795.920,61

235.191.836,62

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante

ObrigaçõesTrabalhistas,PrevidenciáriaseAssistenciaisaPagaraCurtoPrazo

1.701.982,15

854.495,80

Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo

0,00

0,00

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

774.938,09

1.012.284,07

Obrigações Fiscais a Curto Prazo

48.529,83

0,00

Obrigações de Repartições a Outros Entes

0,00

0,00

Provisões a Curto Prazo

0,00

0,00

Demais Obrigações a Curto Prazo

866.200,13

415.649,76

Total do Passivo Circulante

3.391.650,20

2.282.429,63

Passivo Não Circulante

ObrigaçõesTrabalhistas,PrevidenciáriaseAssistenciaisaPagaraLongoPrazo

0,00

0,00

Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo

0,00

0,00

Fornecedores a Longo Prazo

0,00

0,00

Obrigações Fiscais a Longo Prazo

0,00

0,00

Obrigações de Repartições a Outros Entes

0,00

0,00

Provisões a Longo Prazo

0,00

0,00

Demais Obrigações a Longo Prazo

0,00

0,00

Resultado Diferido

0,00

0,00

Total do Passivo Não Circulante

0,00

0,00

TOTAL DO PASSIVO

3.391.650,20

2.282.429,63

Patrimônio Líquido

Patrimônio Social e Capital Social

0,00

0,00

Adiantamento para Futuro Aumento de Capital

0,00

0,00

Reservas de Capital

0,00

0,00

Ajustes de Avaliação Patrimonial

0,00

0,00

Reservas de Lucros

0,00

0,00

Demais Reservas

0,00

0,00

Resultados Acumulados

262.404.270,41

232.909.406,99

(-) Ações/Cotas em Tesouraria

0,00

0,00

Total do Patrimônio Líquido

262.404.270,41

232.909.406,99

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

265.795.920,61

235.191.836,62

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

(Lei nº 4.320/1964)

Nota Explicativa

Exercício Atual

Exercício Anterior

Ativo (I)

Ativo Financeiro

27.482.550,50

31.764.731,86

Ativo Permanente

238.313.370,11

203.427.104,76

Total do Ativo

265.795.920,61

235.191.836,62

Passsivo (II)

Passivo Financeiro

14.901.086,36

21.312.571,37

Passivo Permanente

2.072.440,98

854.495,80

Total do Passivo

16.973.527,34

22.167.067,17

Saldo Patrimonial (III) = (I - II)

248.822.393,27

213.024.769,45

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

(Lei nº 4.320/1964)

ATOS POTENCIAIS ATIVOS

Nota Explicativa

Exercício Atual

Exercício Anterior

Garantias e Contragarantias Recebidas

2.607.171,72

2.607.171,72

Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres

1.338.735.233,74

0,00

Direitos Contratuais

29.714.961,51

29.714.961,51

Outros Atos Potenciais Ativos

0,00

0,00

Total dos Atos Potenciais Ativos

1.371.057.366,97

32.322.133,23

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

Garantias e Contragarantias Concedidas

0,00

0,00

Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres

10.086.871,43

9.486.871,43

Obrigações Contratuais

47.791.490,67

37.660.793,14

Outros Atos Potenciais Passivos

0,00

0,00

Total dos Atos Potenciais Passivos

57.878.362,10

47.147.664,57

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

(Lei nº 4.320/1964)

Nota Explicativa

Exercício Atual

Exercício Anterior

1.500.0000 - Recursos não vinculados de Impostos

4.126.850,81

4.603.921,84

1.500.0192 - Recursos destinados a Pesquisa, Ciência e Tecnologia

3.568.572,61

272.297,96

1.501.0000 - Outros Recursos não Vinculados

179.500,00

0,00

1.501.0100 - Outros Recursos não vinculados destinados ao Tesouro

337.818,82

0,00

1.700.0000-OutrasTransferênciasdeConvêniosouRepassesdaUnião

3.463.523,24

2.186.619,99

1.749.0000 - Outras vinculações de transferências

865.710,55

3.348.546,57

1.759.0000 - Recursos vinculados a fundos

21.432,31

21.432,31

1.869.0000 - Outros recursos extraorçamentários

19.341,82

19.341,82

2.500.0192 - Recursos destinados a Pesquisa, Ciência e Tecnologia

(1.286,02)

0,00

Total das Fontes de Recursos

12.581.464,14

10.452.160,49

VALDEMIR NERI RAMOS

CONTADOR CRC Nº. MT 014101-0

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