Legislação

ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17 da Lei 4.320/64

19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO Exercício de 2021

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO R$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	SALDO PARA OEXERCÍCIOSEGUINTER$
INSCRIÇÃO	BAIXA

RESTOS A PAGAR
Processados	1.131.513,39	849.403,86	1.075.812,36	905.104,89
De Exercicios Anteriores	1.131.513,39	0,00	1.075.812,36	55.701,03
Do Exercicio	0,00	849.403,86	0,00	849.403,86
Não Processados	18.252.960,27	28.564.486,28	18.241.095,04	28.576.351,51
De Exercicios Anteriores	18.252.960,27	0,00	18.241.095,04	11.865,23
Do Exercicio	0,00	28.564.486,28	0,00	28.564.486,28
SUBTOTAL (I)	19.384.473,66	29.413.890,14	19.316.907,40	29.481.456,40
DEPÓSITOS E
CONSIGNAÇÕES
Depósitos	21.505.376,79	227.601.973,30	210.676.974,72	38.430.375,37
Depósitos em Caução	197.247,74	29.028,17	2.030,81	224.245,10
Depósitos a Identificar	855.393,59	1.779.867,64	1.306.373,88	1.328.887,35
Outros Depósitos de CurtoPrazo	20.452.735,46	225.793.077,49	209.368.570,03	36.877.242,92
Consignações	4.331.599,31	362.725,09	2.112.064,05	2.582.260,35
Consignações do Exercício	0,00	225.883,90	0,00	225.883,90
Consignações de RP
Processados de exercícios	2.723.582,40	0,00	439.337,86	2.284.244,54
Anteriores
Consignações de RPProcessadosdoexercício	1.598.650,64	0,00	1.542.490,64	56.160,00
Outras Consignações	9.366,27	136.841,19	130.235,55	15.971,91
SUBTOTAL (II)	25.836.976,10	227.964.698,39	212.789.038,77	41.012.635,72
OUTRAS OBRIGAÇÕES
DE CURTO PRAZO
Outras Entidades Credoras	2.654.727,98	783.081,58	730.269,91	2.707.539,65
SUBTOTAL (III)	2.654.727,98	783.081,58	730.269,91	2.707.539,65
TOTAL GERAL	47.876.177,74	258.161.670,11	232.836.216,08	73.201.631,77

QUADRO DE RESUMO

Cancelamento de Restos a Pagar Processado - Principal	10.704,52
Cancelamento de Restos a Pagar Não Processado - Principal	8.581.100,98
Baixa de Consignações de RP Não Processados	1.217.085,91
Cancelamento de Consignações de RP Processados	439.337,86
Cancelamento de Consignações de RP Não Processados	0,00

OBS: os cancelamentos de RP, assim como os cancelamentos das consignações e as baixas das consignações de RP Não Processados estão

contidas nos respectivos itens e discriminados no resumo.

ALEXANDRO PEREIRA DOS SANTOS

COORDENADOR CONTÁBIL

CONTADOR CRC Nº MT 017144/O-9