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D.O. nº28195 de 02/03/2022

17 Demonstração Divida Flutuante

ESTADO DE MATO GROSSOSECRETARIADEESTADODEFAZENDA

SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17 da Lei 4.320/64

13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO  Exercício de 2021

TÍTULO

SALDO DO EXERCÍCIO R$

MOVIMENTO NO EXERCÍCIO

SALDO PARA OEXERCÍCIOSEGUINTER$

INSCRIÇÃO

BAIXA

RESTOS A PAGAR

Processados

0,00

132.948,62

0,00

132.948,62

Do Exercicio

0,00

132.948,62

0,00

132.948,62

Não Processados

0,00

14.199.119,14

0,00

14.199.119,14

Do Exercicio

0,00

14.199.119,14

0,00

14.199.119,14

SUBTOTAL (I)

0,00

14.332.067,76

0,00

14.332.067,76

DEPÓSITOS E

CONSIGNAÇÕES

Depósitos

0,00

16.813,92

16.676,67

137,25

Depósitos em Caução

0,00

137,25

0,00

137,25

Outros Depósitos de CurtoPrazo

0,00

16.676,67

16.676,67

0,00

Consignações

0,00

2.481,74

0,00

2.481,74

Consignações do Exercício

0,00

2.481,74

0,00

2.481,74

SUBTOTAL (II)

0,00

19.295,66

16.676,67

2.618,99

OUTRAS OBRIGAÇÕES

DE CURTO PRAZO

Destaque a Repassar

0,00

174.720,33

174.720,33

0,00

SUBTOTAL (III)

0,00

174.720,33

174.720,33

0,00

TOTAL GERAL

0,00

14.526.083,75

191.397,00

14.334.686,75

QUADRO DE RESUMO

Cancelamento de Restos a Pagar Processado - Principal 0,00

Cancelamento de Restos a Pagar Não Processado - Principal 0,00

Baixa de Consignações de RP Não Processados 0,00

Cancelamento de Consignações de RP Processados 0,00

Cancelamento de Consignações de RP Não Processados     0,00

OBS: os cancelamentos de RP, assim como os cancelamentos das consignações e as baixas das consignações de RP Não Processados estão

contidas nos respectivos itens e discriminados no resumo.

ARMINDO FERREIRA DA SILVA NETO ANALISTA ADMINISTRATIVO CONTADOR CRC Nº MT 011036/0


MTI   25/02/2022 15:33    Armindo    Página: 1 de 1