Legislação

BALANCETE FINANCEIRO - Dezembro/2021

Anexo 13 - Lei 4.320/64 ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO

INGRESSOS
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DOMÊS	SALDO ATUAL
Transferências Financeiras Recebidas		17.103.260,36	20.047.801,33	37.151.061,69
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		17.103.260,36	20.047.801,33	37.151.061,69
Cota Recebida		17.081.110,80	13.382.073,77	30.463.184,57
Destaque Recebido		22.149,56	6.665.727,56	6.687.877,12
Recebimentos Extraorçamentários		18.139.849,35	27.459.018,12	45.598.867,47
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	14.199.119,14	14.199.119,14
Restos a Pagar não Processados		0,00	14.199.119,14	14.199.119,14
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	135.430,36	135.430,36
Restos a Pagar Processados		0,00	132.948,62	132.948,62
Consignações Inscritas em RP		0,00	2.481,74	2.481,74
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		404.149,25	275.017,42	679.166,67
Depósitos de Diversas Origens		404.149,25	275.017,42	679.166,67
Outros Recebimentos Extraorçamentários		17.735.700,10	12.849.451,20	30.585.151,30
Consignações do Exercício		709.632,55	509.662,95	1.219.295,50
Despesas Liquidadas a Pagar		16.938.486,56	12.116.451,45	29.054.938,01
Valores de Destaques a Repassar		67.580,99	227.038,30	294.619,29
Outros Credores e entidades a Curto Prazo		20.000,00	(3.701,50)	16.298,50
Saldo em Espécie do Exercício Anterior		0,00	588.088,13	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	588.088,13	0,00
Capacidade Financeira		0,00	588.088,13	0,00
Recebida		0,00	588.088,13	0,00
TOTAL GERAL		35.243.109,71	48.094.907,58	82.749.929,16

DISPÊNDIOS
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DOMÊS	SALDO ATUAL
Despesa Orçamentária		16.802.546,32	13.617.154,48	30.419.700,80
Execução Direta		16.734.965,33	13.390.116,18	30.125.081,51
Ordinária		16.734.965,33	13.390.116,18	30.125.081,51
Execução em Destaque		67.580,99	227.038,30	294.619,29
Ordinária		67.580,99	227.038,30	294.619,29
Transferências Financeiras Concedidas		936.435,80	13.566.846,22	14.503.282,02
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		936.435,80	13.566.846,22	14.503.282,02
Execução de Destaque Recebido		933.153,78	13.566.846,22	14.500.000,00
Recursos para cobertura de Déficit Financeiro		3.282,02	0,00	3.282,02
Pagamentos Extraorçamentários		16.916.039,46	14.228.492,29	31.144.531,75
Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados		404.149,74	275.017,42	679.167,16
Depósitos de Diversas Origens		404.149,74	275.017,42	679.167,16
Outros Pagamentos Extraorçamentários		16.511.889,72	13.953.474,87	30.465.364,59
Receita Própria a Receber		137,25	0,00	137,25
Consignações do Exercício		593.182,92	626.087,58	1.219.270,50
Despesas Liquidadas a Pagar		15.850.988,56	13.220.247,95	29.071.236,51
Valores de Destaques a Repassar		67.580,99	107.139,34	174.720,33
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte		588.088,13	6.682.414,59	6.682.414,59
Caixa e Equivalentes de Caixa		588.088,13	6.682.414,59	6.682.414,59
Capacidade Financeira		588.088,13	6.682.414,59	6.682.414,59
Recebida		588.088,13	6.682.414,59	6.682.414,59
TOTAL GERAL		35.243.109,71	48.094.907,58	82.749.929,16

ARMINDO FERREIRA DA SILVA NETO

BALANCETE FINANCEIRO - Dezembro/2021

Anexo 13 - Lei 4.320/64 ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO

ANALISTA ADMINISTRATIVO CONTADOR CRC Nº MT 011036/0