Legislação

ESTADO DE MATO GROSSOSECRETARIADEESTADODEFAZENDA

SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17 da Lei 4.320/64

04304 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO Exercício de 2021

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO R$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO	SALDO PARA OEXERCÍCIOSEGUINTER$
INSCRIÇÃO	BAIXA

RESTOS A PAGAR
Processados	1.322.960,31	91.589,70	54.363,16	1.360.186,85
De Exercicios Anteriores	1.322.960,31	0,00	54.363,16	1.268.597,15
Do Exercicio	0,00	91.589,70	0,00	91.589,70
Não Processados	194.370,75	5.281.878,38	194.370,75	5.281.878,38
De Exercicios Anteriores	194.370,75	0,00	194.370,75	0,00
Do Exercicio	0,00	5.281.878,38	0,00	5.281.878,38
SUBTOTAL (I)	1.517.331,06	5.373.468,08	248.733,91	6.642.065,23
DEPÓSITOS E
CONSIGNAÇÕES
Depósitos	3.471.623,99	2.891.608,35	3.355.803,58	3.007.428,76
Depósitos em Caução	131.839,07	0,00	0,00	131.839,07
Outros Depósitos de CurtoPrazo	3.339.784,92	2.891.608,35	3.355.803,58	2.875.589,69
Consignações	227.497,55	38.739,82	217.331,12	48.906,25
Consignações do Exercício	0,00	38.681,70	0,00	38.681,70
Consignações de RP
Processados de exercícios	10.511,55	0,00	345,12	10.166,43
Anteriores
Consignações de RPProcessadosdoexercício	216.927,88	0,00	216.927,88	0,00
Outras Consignações	58,12	58,12	58,12	58,12
SUBTOTAL (II)	3.699.121,54	2.930.348,17	3.573.134,70	3.056.335,01
OUTRAS OBRIGAÇÕES
DE CURTO PRAZO
Outras Entidades Credoras	13.947,64	317.615,26	315.832,90	15.730,00
SUBTOTAL (III)	13.947,64	317.615,26	315.832,90	15.730,00
TOTAL GERAL	5.230.400,24	8.621.431,51	4.137.701,51	9.714.130,24

QUADRO DE RESUMO

Cancelamento de Restos a Pagar Processado - Principal 22.433,27

Cancelamento de Restos a Pagar Não Processado - Principal 33.964,02

Baixa de Consignações de RP Não Processados 4.148,57

Cancelamento de Consignações de RP Processados 128,29

Cancelamento de Consignações de RP Não Processados 0,00

OBS: os cancelamentos de RP, assim como os cancelamentos das consignações e as baixas das consignações de RP Não Processados estão

contidas nos respectivos itens e discriminados no resumo.

SIMONE DE DEUS MACIEL DA CRUZ COORD. FINANCEIRO CONTÁBIL CONTADOR CRC Nº MT 011660/O-2

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