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ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Anexo 17 da Lei 4.320/64

19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO Exercício de 2021

TÍTULO

SALDO DO EXERCÍCIO R$

MOVIMENTO NO EXERCÍCIO

SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R$

INSCRIÇÃO

BAIXA

RESTOS A PAGAR

Processados

1.131.513,39

849.403,86

1.075.812,36

905.104,89

De Exercicios Anteriores

1.131.513,39

0,00

1.075.812,36

55.701,03

Do Exercicio

0,00

849.403,86

0,00

849.403,86

Não Processados

18.252.960,27

28.564.486,28

18.241.095,04

28.576.351,51

De Exercicios Anteriores

18.252.960,27

0,00

18.241.095,04

11.865,23

Do Exercicio

0,00

28.564.486,28

0,00

28.564.486,28

SUBTOTAL (I)

19.384.473,66

29.413.890,14

19.316.907,40

29.481.456,40

DEPÓSITOS E

CONSIGNAÇÕES

Depósitos

21.505.376,79

227.575.984,85

210.676.974,72

38.404.386,92

Depósitos em Caução

197.247,74

3.039,72

2.030,81

198.256,65

Depósitos a Identificar

855.393,59

1.779.867,64

1.306.373,88

1.328.887,35

Outros Depósitos de Curto Prazo

20.452.735,46

225.793.077,49

209.368.570,03

36.877.242,92

Consignações

4.331.599,31

362.725,09

2.112.064,05

2.582.260,35

Consignações do Exercício

0,00

225.883,90

0,00

225.883,90

Consignações de RP

Processados de exercícios

2.723.582,40

0,00

439.337,86

2.284.244,54

Anteriores

Consignações de RP Processados do exercício

1.598.650,64

0,00

1.542.490,64

56.160,00

Outras Consignações

9.366,27

136.841,19

130.235,55

15.971,91

SUBTOTAL (II)

25.836.976,10

227.938.709,94

212.789.038,77

40.986.647,27

OUTRAS OBRIGAÇÕES

DE CURTO PRAZO

Outras Entidades Credoras

2.654.727,98

783.081,58

730.269,91

2.707.539,65

SUBTOTAL (III)

2.654.727,98

783.081,58

730.269,91

2.707.539,65

TOTAL GERAL

47.876.177,74

258.135.681,66

232.836.216,08

73.175.643,32

QUADRO DE RESUMO

Cancelamento de Restos a Pagar Processado - Principal 10.704,52

Cancelamento de Restos a Pagar Não Processado - Principal 8.581.100,98

Baixa de Consignações de RP Não Processados 1.217.085,91

Cancelamento de Consignações de RP Processados 439.337,86

Cancelamento de Consignações de RP Não Processados     0,00

OBS: os cancelamentos de RP, assim como os cancelamentos das consignações e as baixas das consignações de RP Não Processados estão

contidas nos respectivos itens e discriminados no resumo.

ALEXANDRO PEREIRA DOS SANTOS

COORDENADOR CONTÁBIL

CONTADOR CRC Nº MT 017144/O-9