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D.O. nº29181 de 26/02/2026
12 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17
D.O. nº29181 de 26/02/2026

13 - DEMONSTRATIVO DOS FLUXO DE CAIXA - ANEXO 18

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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 26202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO Mês/Ano: Dezembro/2025

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercicio Atual

Exercicio Anterior

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos

42.557.259,03

32.953.566,81

Receita Tributária

0,00

0,00

Receita de Contribuições

0,00

0,00

Receita Patrimonial

0,00

0,00

Receita Agropecuária

0,00

0,00

Receita Industrial

0,00

0,00

Receita de Serviços

0,00

0,00

Remuneração das Disponibilidades

1.331.126,52

313.506,15

Transferências recebidas

6.417.322,83

1.090.000,00

Outras Receitas Derivadas e Originárias

3.815.300,01

1.249.679,40

Outros Ingressos Operacionais

30.993.509,67

30.300.381,26

Desembolsos

44.933.984,29

24.980.305,65

Pessoal e demais despesas

33.587.229,56

21.638.007,82

Juros e encargos da dívida

0,00

0,00

Transferências concedidas

715.869,19

798.505,39

Outros desembolsos operacionais

10.630.885,54

2.543.792,44

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)

-2.376.725,26

7.973.261,16

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Ingressos

0,00

0,00

Alienação de bens

0,00

0,00

Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos

0,00

0,00

Outros ingressos de investimentos

0,00

0,00

Desembolsos

6.395.529,33

2.097.364,25

Aquisição de ativo não circulante

2.560,00

181.220,53

Concessão de empréstimos e financiamentos

0,00

0,00

Outros desembolsos de investimentos

6.392.969,33

1.916.143,72

Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)

-6.395.529,33

-2.097.364,25

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Ingressos

0,00

0,00

Operações de crédito

0,00

0,00

Integralização do capital social de empresas dependentes

0,00

0,00

Transferências de capital recebidos

0,00

0,00

Outros ingressos de financiamentos

0,00

0,00

Desembolsos

0,00

0,00

Amortização / Refinanciamento da dívida

0,00

0,00

Outros desembolsos de financiamentos

0,00

0,00

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)

0,00

0,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)

-8.772.254,59

5.875.896,91

Caixa e Equivalentes de caixa inicial

23.632.017,42

17.756.120,51

Caixa e Equivalentes de caixa final

14.859.762,83

23.632.017,42

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 26202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO Mês/Ano: Dezembro/2025

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Exercicio Atual

Exercicio Anterior

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS

Intergovernamentais

da União

4.597.322,83

960.000,00

de Estados e Distrito Federal

0,00

0,00

de Municípios

0,00

0,00

Intragovernamentais

0,00

0,00

Outras transferências recebidas

1.820.000,00

130.000,00

Total das Transferências Correntes Recebidas

6.417.322,83

1.090.000,00

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

Intergovernamentais

da União

0,00

0,00

de Estados e Distrito Federal

0,00

0,00

de Municípios

0,00

0,00

Intragovernamentais

715.869,19

798.505,39

Outras transferências concedidas

0,00

0,00

Total das Transferências Concedidas

715.869,19

798.505,39

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Exercicio Atual

Exercicio Anterior

Legislativa

0,00

0,00

Judiciária

0,00

0,00

Essencial a Justiça

0,00

0,00

Administração

0,00

0,00

Defesa Nacional

0,00

0,00

Segurança Pública

0,00

0,00

Relação Exteriores

0,00

0,00

Assistência Social

0,00

0,00

Previdência Social

0,00

0,00

Saúde

0,00

0,00

Trabalho

0,00

0,00

Educação

0,00

0,00

Cultura

0,00

0,00

Direitos de Cidadania

0,00

0,00

Urbanismo

0,00

0,00

Habitação

0,00

0,00

Saneamento

0,00

0,00

Gestão Ambiental

0,00

0,00

Ciência e Tecnologia

33.551.658,88

21.603.746,99

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 26202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO Mês/Ano: Dezembro/2025

Agricultura

0,00

0,00

Organização Agrária

0,00

0,00

Indústria

0,00

0,00

Comércio e Serviços

0,00

0,00

Comunicações

0,00

0,00

Energia

0,00

0,00

Transporte

0,00

0,00

Desporto e Lazer

0,00

0,00

Encargos Especiais

35.570,68

34.260,83

Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função

33.587.229,56

21.638.007,82

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Exercicio Atual

Exercicio Anterior

Juros e Correção Monetária da Dívida Interna

0,00

0,00

Juros e Correção Monetária da Dívida Externa

0,00

0,00

Outros Encargos da Dívida

0,00

0,00

Total dos Juros e Encargos da Dívida

0,00

0,00
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