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06. Anexo 5 - BO
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09. BALANÇO PATRIMONIAL

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12. ANEXO 1 - 4320-64

Nota Explicativa Exercício Atual Exercício Anterior ATIVO Ativo Circulante Caixa e Equivalentes de Caixa 20.254.654,44 16.758.339,26 Créditos a Curto Prazo 234.780.841,96 182.296.599,36 Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo 0,00 0,00 Estoques 168.783,90 49.867,84 Ativo Não Circulante Mantido Para Venda 0,00 0,00 VPD Pagas Antecipadamente 0,00 0,00 Total do Ativo Circulante 255.204.280,30 199.104.806,46 Ativo Não-Circulante Realizável a Longo Prazo 2.741,51 2.741,51 Investimentos 0,00 0,00 Imobilizado 78.844.419,38 79.183.149,37 Intangível 605.553,28 395.021,79 Total do Ativo Não Circulante 79.452.714,17 79.580.912,67 TOTAL DO ATIVO 334.656.994,47 278.685.719,13 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Passivo Circulante Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo 2.750.222,96 3.030.128,08 Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo 0,00 0,00 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 26.187.930,90 23.832.499,53 Obrigações Fiscais a Curto Prazo 350.188,00 350.188,00 Obrigações de Repartições a Outros Entes 15.668,60 15.668,60 Provisões a Curto Prazo 0,00 0,00 Demais Obrigações a Curto Prazo 6.882.467,46 5.869.137,06 Total do Passivo Circulante 36.186.477,92 33.097.621,27 Passivo Não Circulante Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo 0,00 0,00 Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo 0,00 0,00 Fornecedores a Longo Prazo 243.761,17 0,00 Obrigações Fiscais a Longo Prazo 0,00 0,00 Obrigações de Repartições a Outros Entes 0,00 0,00 Provisões a Longo Prazo 0,00 0,00 Demais Obrigações a Longo Prazo 0,00 0,00 Resultado Diferido 0,00 0,00 Total do Passivo Não Circulante 243.761,17 0,00 TOTAL DO PASSIVO 36.430.239,09 33.097.621,27 Patrimônio Líquido Patrimônio Social e Capital Social 0,00 0,00 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 0,00 0,00 Reservas de Capital 0,00 0,00 Ajustes de Avaliação Patrimonial 0,00 0,00 Reservas de Lucros 0,00 0,00 Demais Reservas 0,00 0,00 Resultados Acumulados 298.226.755,38 245.588.097,86 (-) Ações/Cotas em Tesouraria 0,00 0,00 Total do Patrimônio Líquido 298.226.755,38 245.588.097,86 TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 334.656.994,47 278.685.719,13 BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2025 Anexo 14 - Lei 4.320/64 Unidade Orçamentária: 04304 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO MTI 05/02/2026 09:47 SimoneCruz62234 Página: 1 de 2 INTERMATDIC202604445 Assinado com senha por SIMONE DE DEUS MACIEL DA CRUZ - COORDENADOR / CFC - 24/02/2026 às 15:30:20 e FRANCISCO SERAFIM DE BARROS - PRESIDENTE AUTARQUIA / PRES - 25/02/2026 às 10:09:19. +0 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação. Documento Nº: 34649468-2391 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=34649468-2391 Governo de Mato Grosso INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964) Nota Explicativa Exercício Atual Exercício Anterior Ativo (I) Ativo Financeiro 254.877.337,42 198.898.427,70 Ativo Permanente 79.779.657,05 79.787.291,43 Total do Ativo 334.656.994,47 278.685.719,13 Passsivo (II) Passivo Financeiro 10.415.016,65 19.685.079,14 Passivo Permanente 29.224.787,47 27.356.859,98 Total do Passivo 39.639.804,12 47.041.939,12 Saldo Patrimonial (III) = (I - II) 295.017.190,35 231.643.780,01 QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964) Nota Explicativa Exercício Atual Exercício Anterior ATOS POTENCIAIS ATIVOS Garantias e Contragarantias Recebidas 0,00 0,00 Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres 4.211.462,46 4.211.462,46 Direitos Contratuais 0,00 0,00 Outros Atos Potenciais Ativos 0,00 0,00 Total dos Atos Potenciais Ativos 4.211.462,46 4.211.462,46 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Garantias e Contragarantias Concedidas 0,00 0,00 Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres 3.750.000,00 0,00 Obrigações Contratuais 47.602.282,07 39.610.565,98 Outros Atos Potenciais Passivos 0,00 0,00 Total dos Atos Potenciais Passivos 51.352.282,07 39.610.565,98 QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964) Nota Explicativa Exercício Atual Exercício Anterior 1.500.0000 - Recursos não vinculados de Impostos 2.178.857,87 2.031.483,45 1.501.0000 - Outros Recursos não Vinculados 12.840.656,97 13.540.130,23 1.501.0100 - Outros Recursos não vinculados destinados ao Tesouro 659.758,02 24,84 1.700.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União 11.957,05 11.957,05 1.756.0000 - Recursos de Alienação de Bens - Administração Indireta 213.278.451,84 155.866.604,29 1.799.0000 - Outras Vinculações legais 18.188.957,46 10.459.467,14 1.869.0000 - Outros recursos extraorçamentários (2.696.318,44) (2.696.318,44) Total das Fontes de Recursos 244.462.320,77 179.213.348,56 SIMONE DE DEUS MACIEL DA CRUZ COORD. FINANCEIRO CONTÁBIL CONTADOR CRC Nº MT 011660/O-2 BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2025 Anexo 14 - Lei 4.320/64 Unidade Orçamentária: 04304 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO MTI 05/02/2026 09:47 SimoneCruz62234 Página: 2 de 2 INTERMATDIC202604445 Assinado com senha por SIMONE DE DEUS MACIEL DA CRUZ - COORDENADOR / CFC - 24/02/2026 às 15:30:20 e FRANCISCO SERAFIM DE BARROS - PRESIDENTE AUTARQUIA / PRES - 25/02/2026 às 10:09:19. +0 Pessoas - Para verificar todas as assinaturas consulte o link de autenticação. Documento Nº: 34649468-2391 - consulta à autenticidade em https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=34649468-2391 Governo de Mato Grosso INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO

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