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D.O. nº29182 de 27/02/2026
Balanço Patrimonial 2025 BR
D.O. nº29182 de 27/02/2026

DRE Convertida

D.O. nº29182 de 27/02/2026
DMPL 2025 BR

EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

NIRE: 51500000249 em 14/11/1980

C.N.P.J.: 15.011.059/0001-52

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 E 2024

DESCRIÇÃO

2025 (R$)

2024 (R$)

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

88.800.150,69

95.933.472,51

Venda de Serviços

47.777.463,22

69.019.483,95

Venda de Serviços - Parcerias Estrategicas - TIC

36.235.991,20

25.283.377,27

Venda de Serviços -  Parcerias Estrategicas - Serviços de Telecomunicações

4.786.696,27

1.630.611,29

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

-11.840.402,97

-13.057.982,24

Tributos sobre Vendas

-10.242.104,19

-10.637.700,96

Vendas Canceladas

-1.598.298,78

-2.420.281,28

( = ) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA

76.959.747,72

82.875.490,27

CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS

-174.446.325,72

-152.012.362,42

Folha de Pagamento e Encargos

-47.479.402,13

-39.620.581,53

Folha de Pagamento e Encargos - Pessoal Cedido à Outras UO's

-36.891.967,74

-35.072.198,45

Assistencia Tecnica de Equipamentos

-632.671,58

-6.956.234,84

Licenças e Atualizações de Uso de Software

-36.462.778,09

-30.123.683,02

Serviços de Comunicação/Transmissão de Dados

-483.116,17

-330.420,03

Manutenção de Rede Eletrica e Lógica

-532.217,66

-837.383,51

Custos - Parcerias Estratégicas

-28.770.321,90

-19.856.064,78

Custos - Parcerias Estratégicas - Consumo Interno

-21.948.023,18

-15.399.255,00

Certificação Digital

-27.026,50

0,00

Demais Custos

-1.218.800,77

-3.816.541,26

( = ) RESULTADO OPERACIONAL BRUTO

-97.486.578,00

-69.136.872,15

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

-52.865.831,93

-45.345.389,94

Folha de Pagamento e Encargos

-33.567.465,80

-31.004.344,42

Diarias

-193.719,64

-178.557,58

Honorários de Diretores e Conselhos Administrativo e Fiscal

-1.372.132,47

-1.287.912,67

Despesas Tributárias

-36.991,94

-114.737,64

Despesas Depreciação e Amortização

-11.347.505,51

-7.595.353,81

Mão de Obra Terceirizada

-1.625.874,31

0,00

Capacitação de Pessoal

-521.032,46

0,00

Despesas com Energia Eletrica

-1.144.673,21

0,00

Telefonia Fixa e Movel

-49.074,27

0,00

Termo de Cooperação 129/2025/MTI/SECITECI

-993.600,00

0,00

Termo de Cooperação 001/2025/MTI/UNEMAT

-28.620,00

0,00

Despesas Diversas

-1.985.142,32

-5.164.483,82

OUTRAS RECEITAS E DESPESAS

150.857.360,13

117.758.228,78

Subvenções do Tesouro Estadual - Custeio - Fonte 1.500.0000

127.623.245,53

96.210.265,64

Subvenções do Tesouro Estadual - Custeio - Fonte 1.759.0000

25.440.405,67

22.895.958,87

Termo de Ressarcimento - 001/2011

0,00

4.607.396,75

Receitas Financeiras

602.052,69

188.559,99

Desvinculação de Receitas Estaduais - DREM

0,00

-3.092.632,61

Outras Despesas Financeiras

-2.808.343,76

-3.051.319,86

( = ) RESULTADO ANTES DO IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

504.950,20

3.275.966,69

Imposto de Renda

-102.237,56

-784.991,67

Contribuição Social

-45.445,52

-294.837,00

( = ) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO

357.267,12

2.196.138,02

CLEBERSON ANTÔNIO SÁVIO GOMES

Diretor Presidente

CÉSAR FERNANDO BERRIEL VIDOTTO

Diretor Administrativo

SOCRATES FARIAS DE BARROS

Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação

PAULO MARCIO PINHEIRO MACEDO

Diretor de Relacionamento com Cliente

ALCINDO FERNANDO DA SILVA

Contador - CRC/MT 014402 O-1

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