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D.O. nº29183 de 02/03/2026
ITEN 7 - Anexo 12 - Balanço OÇAMENTÁRIO
D.O. nº29183 de 02/03/2026

ITEN 8 - Anexo 13 - Balanço FINANCEIRO

D.O. nº29183 de 02/03/2026
ITEN 9 - Anexo 14 - Balanço PATRIMONIAL

BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2025

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64 ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO

NOTA

EXERCÍCIO ATUAL

EXERCÍCIO ANTERIOR

Receita Orçamentária

2.069.115,14

2.024.807,95

Ordinária

122.597,00

179.500,00

Outros Recursos Não Vinculados

122.597,00

179.500,00

Vinculada

1.946.518,14

1.845.307,95

Outras Destinações de Recursos

1.946.518,14

1.845.307,95

Transferências Financeiras Recebidas

178.767.712,13

133.564.109,03

Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária

178.767.712,13

133.564.109,03

Cota Recebida

170.564.393,78

132.636.251,29

Destaque Recebido

8.203.318,35

927.857,74

Recebimentos Extraorçamentários

189.984.692,15

142.657.861,68

Inscrição de Restos a Pagar Não Processados

27.285.652,14

13.613.960,42

Restos a Pagar não Processados

27.285.652,14

13.613.960,42

Inscrição de Restos a Pagar Processados

5.923.399,01

436.978,05

Restos a Pagar Processados

5.208.677,60

174.482,20

Consignações Inscritas em RP

714.721,41

262.495,85

Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados

9.297.660,39

493.145,11

Depósitos de Diversas Origens

9.061.061,83

411.824,15

Depósitos a Terceiros

236.598,56

81.320,96

Outros Recebimentos Extraorçamentários

147.477.980,61

128.113.778,10

Consignações do Exercício

16.289.877,95

14.649.864,72

Despesas Liquidadas a Pagar

130.929.549,07

113.379.217,69

Outros Credores e entidades a Curto Prazo

258.553,59

84.695,69

Saldo em Espécie do Exercício Anterior

27.201.230,07

31.686.283,70

Caixa e Equivalentes de Caixa

27.201.230,07

31.686.283,70

Bancos Conta Movimento

8.591.609,96

9.572.104,83

Capacidade Financeira

18.609.620,11

22.114.178,87

Recebida

18.609.620,11

22.114.178,87

TOTAL GERAL

398.022.749,49

309.933.062,36

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO

NOTA

EXERCÍCIO ATUAL

EXERCÍCIO ANTERIOR

Despesa Orçamentária

176.995.998,56

135.438.478,95

Execução Direta

176.995.998,56

135.438.478,95

Ordinária

175.940.819,91

132.330.521,43

Recursos Não Vinculados de Impostos

175.940.819,91

127.532.974,30

Outros Recursos Não Vinculados

0,00

4.797.547,13

Vinculada

1.055.178,65

3.107.957,52

Outras Destinações de Recursos

1.055.178,65

3.107.957,52

Transferências Financeiras Concedidas

3.691.033,20

6.726.237,62

Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária

3.691.033,20

6.726.237,62

Execução de Destaque Recebido

3.691.033,20

6.726.237,62

Pagamentos Extraorçamentários

168.412.098,35

140.567.115,72

Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados

11.498.704,92

10.573.908,08

Restos a Pagar não Processados

10.736.929,07

10.128.110,82

Consignações do Exercício de RP não Processados

761.775,85

445.797,26

Pagamentos de Restos a Pagar Processados

1.036.978,05

1.198.334,88

Restos a Pagar Processados

774.482,20

1.011.828,18

Consignações Inscritas em RP

262.495,85

186.506,70

Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados

8.322.782,58

517.700,67

Depósitos de Diversas Origens

8.086.102,06

414.852,51

Depósitos a Terceiros

236.680,52

102.848,16

Outros Pagamentos Extraorçamentários

147.553.632,80

128.277.172,09

Receita Própria a Receber

122.597,00

181.345,07

BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2025

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64 ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO

NOTA

EXERCÍCIO ATUAL

EXERCÍCIO ANTERIOR

Consignações do Exercício

16.242.933,14

14.631.913,64

Despesas Liquidadas a Pagar

131.188.102,66

113.463.913,38

Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte

48.923.619,38

27.201.230,07

Caixa e Equivalentes de Caixa

48.923.619,38

27.201.230,07

Bancos Conta Movimento

10.646.878,63

8.591.609,96

Capacidade Financeira

38.276.740,75

18.609.620,11

Recebida

38.276.740,75

18.609.620,11

TOTAL GERAL

398.022.749,49

309.933.062,36

CICERO MOREIRA FERNANDES CONTADOR CHEFE - GERENTE. CONTÁBIL CONTADOR CRC Nº MT 017394/O

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