Aguarde por favor...
D.O. nº29202 de 27/03/2026
CONSORCIO NOVA IMIGRANTES VG
D.O. nº29202 de 27/03/2026

PDF Balanço - CFSA - 31.12.2025 - Publicação

D.O. nº29202 de 27/03/2026
ENGENHARIA DE MATERIAIS 1

cáceres florestal s.a CNPJ 26.774.257/0001-94 - RELATÓRIO DA DIRETORIA Senhores Acionistas: Em observância às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as contas relativas aos exercícios de 2025 e 2024, refletidas nas Demonstrações Financeiras, a seguir transcritas, adaptadas às normas das Leis 6.404/76, 11.638/07 e 11.941/09, Resolução CFC 1.255/09 e NBC TG 1.001: Cáceres/MT., 23 de março de 2026. A DIRETORIA BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 e 2024 (valores expressos em reais e centavos desprezados) DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ENCERRADOS EM: DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (centavos desprezados) 31/12/2025 31/12/2024 (centavos desprezados) 31/12/2025 31/12/2024 RECEITA BRUTA OPERACIONAL Demonstração dos Fluxos de caixa Venda de Produtos 19.388.375 16.719.466 EBIT 2.739.769 2.267.621 Dedução de Receitas Depreciação 83.205 71.745 (-)Impostos Incidentes s/ Vendas (1.306.414) (1.334.268) EBITDA 2.822.974 2.339.366 (-) Devoluções e Abatimentos (32.763) (7.756) Impostos: IRPJ e CSLL (645.219) (521.557) RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL 18.049.198 15.377.442 Variação do capital de giro (-) Custo dos Produtos Vendidos (6.600.155) (6.285.888) (Aumento) Redução nos Estoques (3.225.045) (4.107.293) LUCRO BRUTO OPERACIONAL 11.449.043 9.091.554 (Aumento) Redução Contas Receber 1.289.977 545.853 Aumento (Redução) em fornecedores (255.830) 143.019 Receitas Operacionais Aumento (Redução) contas a pagar 1.931.208 (551.239) Receitas Financeiras 217.148 90.760 Caixa gerado Ativ. Operacionais 1.918.065 (2.151.851) Compra de ativos fixos (4.091.260) (1.421.012) Despesas Operacionais Caixa gerado Ativ. Investimentos (4.091.260) (1.421.012) (-) Administrativas (4.738.916) (3.782.397) (Liquidação) / Novos financiamentos 5.978.468 6.364.507 (-) Comerciais (3.933.174) (2.893.414) Juros pagos sobre financiamentos (538.970) (304.000) (-) Financeiras (538.970) (304.000) Pagamento de dividendos (3.375.991) (2.769.271) (-) Tributárias (232.101) (219.048) Caixa gerado Ativ. Financiam. 2.063.507 3.291.234 Resultado Operacional 2.223.030 1.983.455 Variação do fluxo de caixa (109.688) (281.629) Ganhos/Perdas não Operacionais Disponibilidade Início Período 236.589 518.219 Resultado Venda/Baixa de Bens - - Disponibilidade Final Período 126.901 236.589 Outros Resultados Eventuais - - Lucro Líquido antes IR/CSLL 2.233.030 1.983.455 Capital de Giro Provisão I.Renda/C.Social (645.219) (521.557) Estoques 15.970.067 12.745.023 Contas a receber 773.035 2.063.011 Participação dos Empregados (22.230) (19.835) Contas a pagar (7.470.670) (6.269.757) Lucro Líquido do Exercício 1.555.581 1.442.063 Capital de Giro 9.272.432 8.538.277 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS DE 2025 e 2024 (centavos desprezados) Nomenclatura Capital Reserva Legal Reserva de Lucros Reserva de Incent. Fiscais Ajuste de Avaliação Patrimonial Reserva dividendos obrigatórios Total SALDOS INICIAIS EM 01/01/2024 32.531.621 1.819.146 12.085.827 148.974 - 399.272 46.984.840 Reserva Legal - - - - - - - Dividendos Liquidados - - (2.370.000) - - (399.272) (2.769.272) Dividendos Obrigatórios - - - - - - - Transferências do ano - - - - - - - Lucro Líquido do Exercício - 72.103 1.027.470 - - 342.490 1.442.063 SALDOS INICIAIS EM 01/01/2025 32.531.621 1.891.249 10.743.297 148.974 - 342.490 45.657.631 Reserva Legal - - - - - - - Dividendos Liquidados - - (11.851.648) - - (711.940) (12.563.587) Dividendos Obrigatórios - - - - - - - Transferências do ano - - - - - - - Lucro Líquido do Exercício - 77.779 1.108.351 - - 369.450 1.555.581 SALDOS FINAIS EM 31/12/2025 32.531.621 1.969.028 - 148.974 - - 34.649.623 ATIVO 2025 2024 PASSIVO 2025 2024 ATIVO CIRCULANTE 16.870.004 15.033.220 PASSIVO CIRCULANTE 24.027.337 18.251.670 Caixa e Bancos 126.901 236.590 Obrigações Trabalhistas/Previd. 544.913 341.471 Clientes 163.087 1.506.941 Obrigações Tributárias 654.206 266.599 Estoques 15.970.067 12.745.022 Fornecedores 103.155 358.985 Devedores Diversos 582.818 337.913 Contas a Pagar 737.400 564.107 Impostos a recuperar - 55.549 Empréstimos e Financiamentos 8.680.100 7.091.473 Despesas Exercício Seguinte 27.131 151.205 Tributos a pagar 132.458 153.793 Adiantamentos de Clientes 13.175.105 9.475.242 ATIVO NÃO CIRCULANTE 54.582.783 50.586.132 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 12.775.827 1.710.051 Impostos e tributos parcelados 474.464 - Encargos financeiros a vencer - 11.403 Empréstimo e Financiamentos 3.113.766 1.710.051 Investimentos 10.744 10.744 Dividendos a pagar 9.187.597 - Imobilizado 54.021.706 50.013.652 Intangível 550.333 550.333 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 34.649.623 45.657.631 Capital Social 32.531.621 32.531.621 Reservas de Lucros 2.118.002 13.126.010 TOTAL DO ATIVO 71.452.787 65.619.352 TOTAL DO PASSIVO 71.452.787 65.619.352 TOTAL GERAL DO ATIVO 71.452.787 65.619.352 TOTAL GERAL DO PASSIVO 71.452.787 65.619.352 NOTAS EXPLICATIVAS - Informações complementares às Demonstrações Contábeis 1. Sumário das principais práticas contábeis: 1.1 - A metodologia empregada tem sustentabilidade na prática rigorosa dos princípios contábeis preconizados pela Lei das Sociedades Anônimas e demais normas legais complementares. A escrituração está mantida em registros permanentes, com as mutações registradas segundo o regime de competência; 1.2 - Os centavos foram desprezados; 1.3 – Regime de tributação: em 2025 a empresa manteve o regime de tributação com base no Lucro Presumido. 1.4 – Estoques Composição Estoques 31/12/2025 31/12/2024 Estoque de Matéria-prima . Toras e Toras de Teca Desdobradas 5.667.515 4.967.931 Total – Matéria Prima 5.667.515 4.967.931 Estoque de Produtos Prontos - Produção Própria 9.747.497 7.222.036 Estoque de Mercadorias de Revenda 8.362 8.362 Estoque de Imóveis Próprios 546.693 546.693 Total dos Estoques 15.970.067 12.745.022 1.5 – Imobilizado / Investimentos / Intangível Composição Bens 31/12/2025 31/12/2024 Florestas Plantadas 52.039.991 47.928.048 Imóveis 598.017 598.017 Construções e Benfeitorias 381.920 448.846 Equipamentos Industriais 238.940 253.446 Veículos, Tratores e Embarcações 288.010 349.426 Móveis, Utensílios e Equipamentos 467.826 432.305 Consorcios 3.438 - Ativo Intangível – Mudas Clonais 545.088 545.088 Ativo Intang. – Marcas e Patentes 5.245 5.245 Investimentos – Eletrobrás 10.744 10.744 Imobilizado de Terceiros - Locação 3.564 3.564 Total 54.582.783 50.574.729 . A depreciação dos bens que não estão sendo utilizados temporariamente na cadeia produtiva está suspensa. . Os bens adquiridos a partir de 2004 até 2008, para utilização na atividade rural, conforme dispõe a legislação vigente, estão integralmente depreciados para fins tributários. 1.6 – Empréstimos de Longo Prazo 1.7 – Capital Social (centavos desprezados) Composição Acionista Part. Número Capital Aplicação 31/12/25 31/12/24 Taxa(%) Venc. % De ações Social Capital de Giro 2.1 – Acionistas no País . Banco Itaú S/A 1.362.574 1,248.341 1,85 am 09/2027 . Silvicultura Cáceres S/A 96,77 19.800.000 31.482.214 . Caixa Econ. Federal 1.386.327 195.398 1,43 am 01/2030 Total Capital Nacional 96,77 19.800.000 31.482.214 . Banco Santander - 266.312 1,20 am 02/2026 2.2 – Acionistas no Exterior . Banco Bradesco 364.865 - 1,50 am 03/2029 . R. Ulrich & Co GmbH 3,23 660.000 1.049.407 Total Capital Estrangeiro 3,23 660.000 1.049.407 Total 3.113.766 1.710.051 Total do Capital Social 100,00 20.460.000 32.531.621 . O Capital Social é representado por ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Diretoria: Luis Flávio Veit – Diretor-Presidente; Silvia Guiomar Veit Moffett – Diretora; Paulo Drager – Diretor Paulo Drager – Contador – CRC/MT 005676/O-7 - CPF ***.918.841-** RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE. Ilmos. Srs. Diretores e Acionistas da CÁCERES FLORESTAL S/A. Examinei as Demonstrações Financeiras da CÁCERES FLORESTAL S/A, que compreendem o Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2.025 e as respectivas Demonstrações do Resultado, das Mutações do Patrimônio Líquido, dos Fluxos de Caixa para o exercício findo nessa data e as Notas Explicativas elaboradas sob a responsabilidade de sua Administração. Em minha opinião, as referidas Demonstrações Financeiras apresentam, adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da CÁCERES FLORESTAL S/A em 31 de dezembro de 2.025, os resultados de suas operações, as mutações do patrimônio líquido e o seu fluxo de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às Pequenas Empresas. Base para opinião: Minha auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. A minha responsabilidade, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Sou independente em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo CFC, e cumpri com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acredito que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar a minha opinião. Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações financeiras: A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas adotadas no Brasil para as Pequenas Empresas. A administração da Companhia também é responsável pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: Meus objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante e emitir relatório de auditoria contendo minha opinião. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exerci julgamento profissional e mantive ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: - Identifiquei e avaliei os riscos de distorção e obtive evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar minha opinião. - Obtive entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria e para planejar procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias. - Avaliei a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. - Concluí sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional. Minhas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de meu relatório. Comuniquei-me com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado e da época da auditoria. Cáceres - MT, 23 de março de 2.026. Auditor: Sebastião Lopes da Rocha Contador CRC SP – 101.350/O-S-0 MT – CPF. ***.954.288 – **. 1.4-a) Os estoques de produtos de origem florestal estão valorizados ao custo médio de colheita e de industrialização. As mercadorias e materiais de consumo adquiridos de terceiros estão valorizados ao custo médio de aquisição. Em ambos os casos não excedem aos preços de reposição; 1.4-b) Os controles dos estoques foram realizados através de contagem física, tanto das matérias-primas que permanecem nos imóveis onde foram colhidas, quanto dos produtos prontos ou em diversas fases de industrialização e que permanecem estocados no parque industrial em Cáceres/MT. . Os investimentos no imobilizado, inclusive as florestas, efetuados até 31/12/1995, estão com os seus saldos atualizados monetariamente até aquela data. As aquisições e investimentos realizados de 1996 até a data deste balanço estão demonstrados pelo valor de aquisição. . A depreciação e a amortização estão calculadas e contabilizadas pelo método linear, com base em taxas que levam em consideração a vida útil econômica dos bens. As taxas de depreciação e amortização são as seguintes, considerando sua utilização normal de um turno de trabalho: Construções e Benfeitorias 4%aa; Equipamentos Industriais 10%aa; Veículos 20%aa; Tratores 10%aa; Embarcações 5%aa; Móveis, Utensílios e Equipamentos 10%aa; Marcas e Patentes 0%aa.

Baixar diário completo Baixar publicação com Assinatura Digital