Legislação

D.O. nº27452 de 26/02/2019
BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2018

D.O. nº27452 de 26/02/2019

BALANÇO PATRIMONIAL

D.O. nº27452 de 26/02/2019
Demonstração das Variações Patrimoniais

BALANÇO PATRIMONIAL - Dezembro/2018

Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO Ativo Circulante Caixa e Equivalentes de Caixa	19.706.553,98	22.307.928,51

(-) Valores a Regularizar da Conta Única	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	348.088.840,21	290.631.242,92
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	1.580.441,61	1.055.096,75
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	369.375.835,80	313.994.268,18
Ativo Não-Circulante Realizável a Longo Prazo	41.843,83	41.843,83

Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	41.843,83	41.843,83
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	38.398.115,11	37.925.926,41
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	38.439.958,94	37.967.770,24
TOTAL DO ATIVO	407.815.794,74	351.962.038,42
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Passivo Circulante Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	12.855.897,19	7.366.425,47

Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	14.484.685,57	10.507.105,93
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	23.373.082,59	22.605.649,37
Total do Passivo Circulante	50.713.665,35	40.479.180,77
Passivo Não Circulante Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00

Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	56.310,28	96.829,28
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	65.723,69	65.723,69
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	122.033,97	162.552,97
TOTAL DO PASSIVO	50.835.699,32	40.641.733,74
Patrimônio Líquido Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00

Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	356.980.095,42	311.320.304,68
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	356.980.095,42	311.320.304,68
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	407.815.794,74	351.962.038,42

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Anexo 14 - Lei 4.320/64

Unidade Orçamentária: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

	QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I) Ativo Financeiro		367.136.257,50	312.036.686,47
Ativo Permanente		40.679.537,24	39.925.351,95
Total do Ativo		407.815.794,74	351.962.038,42
Passivo (II) Passivo Financeiro		53.378.457,08	42.962.898,70
Passivo Permanente		6.542.451,30	6.811.884,67
Total do Passivo		59.920.908,38	49.774.783,37
SALDO PATRIMONIAL		347.894.886,36	302.187.255,05
	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS Garantias e Contragarantias Recebidas		2.354.963,37	4.316,73
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres		420,60	420,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		213.615.023,55	165.998.597,43
Total dos Atos Potenciais Ativos		215.970.407,52	166.003.334,16
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Garantias e Contragarantias Concedidas		0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		2.220,36	2.220,36
Obrigações Contratuais		66.030.975,67	35.273.817,93
Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		66.033.196,03	35.276.038,29
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)	Exercício Atual	Exercício Anterior
100/300 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	(2.752.518,01)	(2.796.228,62)
193/393 - Recursos de Transferências Voluntárias - Exercícios Anteriores	7.443.594,21	7.581.716,45
240/640 - Recursos Próprios	309.753.193,55	264.974.896,96
288/888 - Recursos Extra-Orçamentários	(686.469,33)	(686.597,02)
Total das Fontes de Recursos	313.757.800,42	269.073.787,77

ALEXANDRO PEREIRA DOS SANTOS

COORDENADOR CONTÁBIL

CONTADOR CRC Nº MT 017144/O-9

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