Legislação

D.O. nº27452 de 26/02/2019
BALANÇO PATRIMONIAL

D.O. nº27452 de 26/02/2019

Demonstração das Variações Patrimoniais

D.O. nº27452 de 26/02/2019
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	405.765.200,93	499.421.639,14
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	172.322.945,77	215.348.428,26
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	172.322.945,77	215.348.428,26
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	744.719,92	1.246.896,57
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	5.080,53	5.122,84
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	672.220,77	1.198.603,05
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	67.418,62	43.170,68
Transferências e Delegações Recebidas	221.932.949,80	262.344.520,64
Transferências Intragovernamentais	220.108.538,32	259.606.569,99
Transferências Inter Governamentais	1.824.411,48	2.737.950,65
Transferências das Intituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	56.682,50	112.472,69
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	56.682,50	112.472,69
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	10.707.902,94	20.369.320,98
VPA a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	10.707.902,94	20.369.320,98
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	360.105.410,19	393.963.353,08
Pessoal e Encargos	96.783.429,35	80.213.608,13

Remuneração a Pessoal	69.420.893,69	64.299.718,50
Encargos Patronais	24.648.501,59	13.307.274,80
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	2.714.034,07	2.606.614,83
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	49.448.157,30	46.108.361,28
Uso de Material de Consumo	1.924.747,16	1.054.940,10
Serviços	46.155.297,84	41.926.086,43
Depreciação, Amortização e Exaustão	1.368.112,30	3.127.334,75
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	828.368,94	552.196,94
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	5.052,81	37.614,35
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	823.316,13	514.582,59
Transferências e Delegações Concedidas	211.772.501,17	265.116.435,51
Transferências Intragovernamentais	211.772.501,17	265.116.435,51
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	264,00	292.633,97
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	264,00	292.633,97
Tributárias	1.239.976,49	1.548.939,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.239.976,49	1.548.939,54
Contribuições	0,00	0,00
Depósitos Obrigatórios	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e Serviços Prestados	0,00	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumos	0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	32.712,94	131.177,71
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	32.712,94	131.177,71
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	45.659.790,74	105.458.286,06
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	35.393.731,13	24.898.686,39
Desincorporação de Passivos	31.880.798,49	23.012.196,05
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	(56.682,50)	(112.472,69)

ALEXANDRO PEREIRA DOS SANTOS

COORDENADOR CONTÁBIL

CONTADOR CRC Nº MT 017144/O-9

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