Legislação

D.O. nº28692 de 29/02/2024
Balanço Financeiro

D.O. nº28692 de 29/02/2024

Lei 4320.64 BALANÇO PATRIMONIAL

D.O. nº28692 de 29/02/2024
Demonstração das Variações Patrimoniais

	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.572.104,83	8.361.081,12
Créditos a Curto Prazo	22.395.797,94	14.723.775,27
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	878.407,67	643.603,30
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	32.846.310,44	23.728.459,69
Ativo Não-Circulante
Realizável a Longo Prazo		94,64	94,64
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	202.345.431,54	165.015.985,18
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	202.345.526,18	165.016.079,82
TOTAL DO ATIVO	235.191.836,62	188.744.539,51
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Passivo Circulante
ObrigaçõesTrabalhistas,PrevidenciáriaseAssistenciaisaPagaraCurtoPrazo		854.495,80	788.027,55
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.012.284,07	51.831,75
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	415.649,76	221.654,25
Total do Passivo Circulante	2.282.429,63	1.061.513,55
Passivo Não Circulante
ObrigaçõesTrabalhistas,PrevidenciáriaseAssistenciaisaPagaraLongoPrazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	2.282.429,63	1.061.513,55
Patrimônio Líquido
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	232.909.406,99	187.683.025,96
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	232.909.406,99	187.683.025,96
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	235.191.836,62	188.744.539,51

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)
	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)
Ativo Financeiro		31.764.731,86	22.953.657,57
Ativo Permanente		203.427.104,76	165.790.881,94
Total do Ativo		235.191.836,62	188.744.539,51
Passsivo (II)
Passivo Financeiro		21.312.571,37	14.800.784,84
Passivo Permanente		854.495,80	746.560,45
Total do Passivo		22.167.067,17	15.547.345,29
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		213.024.769,45	173.197.194,22

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas		2.607.171,72	2.607.171,72
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres		1.322.628.376,31	0,00
Direitos Contratuais		29.714.961,51	29.714.961,51
Outros Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		1.354.950.509,54	32.322.133,23
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	9.486.871,43	9.486.871,43
Obrigações Contratuais	37.660.793,14	38.967.837,13
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	47.147.664,57	48.454.708,56

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)
	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.500.0000 - Recursos não vinculados de Impostos		4.603.921,84	3.361.922,23
1.500.0192 - Recursos destinados a Pesquisa, Ciência e Tecnologia		272.297,96	267.276,14
1.700.0000-OutrasTransferênciasdeConvêniosouRepassesdaUnião		2.186.619,99	1.949.815,15
1.749.0000 - Outras vinculações de transferências		3.348.546,57	2.533.085,08
1.759.0000 - Recursos vinculados a fundos		21.432,31	21.432,31
1.869.0000 - Outros recursos extraorçamentários		19.341,82	19.341,82
Total das Fontes de Recursos		10.452.160,49	8.152.872,73

VALDEMIR NERI RAMOS CONTADOR CRC Nº MT 014101-O

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