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D.O. nº28692 de 29/02/2024
Lei 4320_64- Balanço Orçamentário
D.O. nº28692 de 29/02/2024

Balanço Financeiro

D.O. nº28692 de 29/02/2024
Lei 4320.64 BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2023

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64 ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO

NOTA

EXERCÍCIO ATUAL

EXERCÍCIO ANTERIOR

Receita Orçamentária

1.825.191,06

1.493.776,56

Vinculada

1.825.191,06

1.493.776,56

Outras Destinações de Recursos

1.825.191,06

1.493.776,56

Transferências Financeiras Recebidas

134.439.913,64

66.464.647,32

Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária

134.439.913,64

66.464.647,32

Cota Recebida

130.070.999,23

62.813.864,00

Repasse Recebido

0,00

1.889.250,14

Destaque Recebido

4.368.914,41

1.761.533,18

Recebimentos Extraorçamentários

138.041.657,02

77.240.754,89

Inscrição de Restos a Pagar Não Processados

19.884.637,54

10.288.465,02

Restos a Pagar não Processados

19.884.637,54

10.288.465,02

Inscrição de Restos a Pagar Processados

1.198.334,88

60.039,26

Restos a Pagar Processados

1.011.828,18

60.039,26

Consignações Inscritas em RP

186.506,70

0,00

Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados

962.100,23

2.581.301,24

Depósitos de Diversas Origens

392.058,35

2.502.692,37

Depósitos a Terceiros

570.041,88

78.608,87

Outros Recebimentos Extraorçamentários

115.996.584,37

64.310.949,37

Direitos Derivados Utilização Sdo Disponib. Cta Única-LC360/09.

0,00

53.459,36

Créditos a receber Folha de Pagamento

0,00

1.248,32

Consignações do Exercício

12.399.354,09

9.107.567,22

Despesas Liquidadas a Pagar

103.504.441,77

54.808.197,53

Incorporação e Desincorporação de Saldo Financeiro

0,00

88.078,38

Outros Credores e entidades a Curto Prazo

92.788,51

252.398,56

Saldo em Espécie do Exercício Anterior

22.871.484,55

47.293.674,66

Caixa e Equivalentes de Caixa

22.871.484,55

47.293.674,66

Bancos Conta Movimento

8.361.081,12

8.899.868,63

Capacidade Financeira

14.510.403,43

38.393.806,03

Recebida

14.510.403,43

38.393.806,03

TOTAL GERAL

297.178.246,27

192.492.853,43

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO

NOTA

EXERCÍCIO ATUAL

EXERCÍCIO ANTERIOR

Despesa Orçamentária

129.634.001,59

72.766.585,84

Execução Direta

129.634.001,59

72.766.585,84

Ordinária

128.684.377,06

70.884.009,13

Recursos Não Vinculados de Impostos

108.556.677,44

70.884.009,13

Outros Recursos Não Vinculados

20.127.699,62

0,00

Vinculada

949.624,53

1.882.576,71

Outras Destinações de Recursos

949.624,53

1.882.576,71

Transferências Financeiras Concedidas

7.445.555,20

1.750.081,75

Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária

7.445.555,20

1.750.081,75

Execução de Destaque Recebido

7.445.555,20

1.750.081,75

Pagamentos Extraorçamentários

128.412.405,78

95.104.701,29

Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados

11.373.647,08

26.419.330,04

Restos a Pagar não Processados

6.947.215,93

22.216.012,78

RP Não Processados de Exercícios Anteriores

3.703.966,05

2.787.511,97

Consignações de RP Não Processados do Exercício

272.630,19

175.326,71

Consignações do Exercício de RP não Processados

449.834,91

1.240.478,58

Pagamentos de Restos a Pagar Processados

60.039,26

1.945.019,21

Restos a Pagar Processados

60.039,26

1.875.587,28

Consignações Inscritas em RP

0,00

69.431,93

BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2023

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64 ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO

NOTA

EXERCÍCIO ATUAL

EXERCÍCIO ANTERIOR

Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados

1.013.761,83

2.702.851,87

Depósitos de Diversas Origens

443.802,27

2.624.712,08

Depósitos a Terceiros

569.959,56

78.139,79

Outros Pagamentos Extraorçamentários

115.964.957,61

64.037.500,17

Consignações do Exercício

12.367.727,33

8.976.904,08

Despesas Liquidadas a Pagar

103.597.230,28

55.060.596,09

Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte

31.686.283,70

22.871.484,55

Caixa e Equivalentes de Caixa

31.686.283,70

22.871.484,55

Bancos Conta Movimento

9.572.104,83

8.361.081,12

Capacidade Financeira

22.114.178,87

14.510.403,43

Recebida

22.114.178,87

14.510.403,43

TOTAL GERAL

297.178.246,27

192.492.853,43

VALDEMIR NERI RAMOS CONTADOR CRC Nº MT 014101-O

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