Legislação

D.O. nº28722 de 15/04/2024
19 - DCASP - Balanco Patrimonial - A1

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19 - DCASP - Balanco Patrimonial - B

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA DO NORTE
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO
Exercício de 2023
Dezembro(31/12/2023)
CONSOLIDADO
ATIVO
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

ATIVO CIRCULANTE	52.441.607,03	50.506.568,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.868.726,37	16.110.777,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		15.868.726,37	16.110.777,94
CONTA ÚNICA (F)		15.567.204,27	15.588.634,09
CONTA ÚNICA RPPS		301.522,10	522.143,85
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	36.572.880,66	34.395.790,88
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		36.572.880,66	34.395.790,88
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		36.572.880,66	34.395.790,88
TOTAL						52.441.607,03	50.506.568,82

PASSIVO
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

PASSIVO CIRCULANTE	953.443,50	1.306.947,45
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		953.443,50	1.261.043,04
	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	953.443,50	1.261.043,04
	FORNECEDORES NACIONAIS		953.443,50	1.261.043,04
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	45.904,41
	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	45.904,41
	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	45.904,41
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	404.580,94	329.806,85
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		404.580,94	329.806,85
	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	0,00	329.806,85
	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		0,00	329.806,85
	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	404.580,94	0,00
	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)		404.580,94	0,00
TOTAL						1.358.024,44	1.636.754,30

	RUBENS ROBERTO ROSA				CLODOALDO ALVES MARANI			MILTON DOS SANTOS
	PREFEITO				SECRETÁRIO DE FINANÇAS			CONTADOR

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