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D.O. nº28720 de 11/04/2024
Mes 03- 1º Apostilamento da Ata nº 020-2024
D.O. nº28722 de 15/04/2024

18 - DCASP - Balanco Financeiro a e b

D.O. nº28722 de 15/04/2024
19 - DCASP - Balanco Patrimonial - A1

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA DO NORTE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2023

Dezembro (31/12/2023)

CONSOLIDADO

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO

Exercício Atual

Exercício Anterior

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

96.351.832,34

91.279.414,01

ORDINÁRIO

96.351.832,34

91.279.414,01

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS

4.522.149,62

2.862.031,69

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO

4.522.149,62

2.862.031,69

ORÇAMENTÁRIA

REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO

3.270.000,00

2.625.000,00

DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMOS

1.252.149,62

237.031,69

CONCEDIDAS

RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS

10.177.265,17

9.016.784,19

INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

1.358.024,44

1.636.754,30

RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

404.580,94

329.806,85

RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

953.443,50

1.306.947,45

DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS

8.819.240,73

7.375.303,39

ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)

5.842.728,90

4.760.145,97

RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)

1.184,98

5.993,03

PENSAO ALIMENTICIA (F)

34.725,36

34.122,36

PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)

0,00

47.970,99

RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)

107.907,66

98.258,80

RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)

2.368.426,78

2.221.281,03

OUTROS CONSIGNATARIOS (F)

278.167,18

207.531,21

RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)

49.333,91

0,00

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA

68.706,89

0,00

OFSS (F)

ISS (F)

9.582,12

0,00

CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)

58.476,95

0,00

OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

0,00

4.726,50

VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)

0,00

4.726,50

SALDOS DO EXERC. ANTERIOR

50.506.568,82

44.095.381,53

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

16.110.777,94

11.870.053,56

CONTA ÚNICA (F)

15.588.634,09

11.749.274,17

CONTA ÚNICA RPPS

522.143,85

120.779,39

INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO

34.395.790,88

32.225.327,97

APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO

34.395.790,88

32.225.327,97

EM REPARTIÇÃO

TOTAL

161.557.815,95

147.253.611,42

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO

Exercício Atual

Exercício Anterior

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

94.138.064,27

86.388.736,93

ORDINÁRIO

94.138.064,27

86.388.736,93

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

4.584.014,58

2.862.031,69

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO

4.522.149,62

2.862.031,69

ORCAMENTARIA

DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO

1.252.149,62

237.031,69

RECEBIDAS

REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO

3.270.000,00

2.625.000,00

TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE

61.864,96

0,00

RECURSOS PARA O RPPS

RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA

61.864,96

0,00

FINANCEIRA

PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS

10.455.995,03

7.496.273,98

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR

1.636.754,30

116.244,09

RP NÃO PROCESSADOS PAGOS

329.806,85

108.250,00

RP PROCESSADOS PAGOS

1.306.947,45

7.994,09

DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS

8.819.240,73

7.375.303,39

CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)

58.476,95

0,00

ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)

5.842.728,90

4.760.145,97

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF -

68.706,89

0,00

INTRA OFSS (F)

ISS (F)

9.582,12

0,00

OUTROS CONSIGNATARIOS (F)

278.167,18

207.531,21

PENSAO ALIMENTICIA (F)

34.725,36

34.122,36

PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)

0,00

47.970,99

RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)

1.184,98

5.993,03

RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)

2.368.426,78

2.221.281,03

RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)

107.907,66

98.258,80

RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)

49.333,91

0,00

OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

0,00

4.726,50

VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)

0,00

4.726,50

SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE

52.441.607,03

50.506.568,82

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

15.868.726,37

16.110.777,94

CONTA ÚNICA (F)

15.567.204,27

15.588.634,09

CONTA ÚNICA RPPS

301.522,10

522.143,85

INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO

36.572.880,66

34.395.790,88

PRAZO

APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -

36.572.880,66

34.395.790,88

FUNDO EM REPARTIÇÃO

TOTAL

161.619.680,91

147.253.611,42

B) QUADRO ANEXO

EXERCÍCIO ATUAL

EXERCÍCIO ANTERIOR

ESPECIFICAÇÃO

Receita Orçamentária

Deduções da Receita

Saldo (f=d-e)

Receita Orçamentária

Deduções da Receita

Saldo (f=d-e)

0 - ORDINÁRIO

105.207.941,86

8.856.109,52

96.351.832,34

99.568.698,25

0,00

99.568.698,25

TOTAL

105.207.941,86

8.856.109,52

96.351.832,34

99.568.698,25

0,00

99.568.698,25

RUBENS ROBERTO ROSA

CLODOALDO ALVES MARANI

MILTON DOS SANTOS

PREFEITO

SECRETÁRIO DE FINANÇAS

CONTADOR
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