Legislação

D.O. nº28935 de 20/02/2025
12 - Anexo 17 - Lei 4.320_64_ Demonstração da Dívida Flutuante

D.O. nº28935 de 20/02/2025

13 - Anexo 18 - Lei 4.320_64_ DFC - Demonstração do Fluxo de Caixa

D.O. nº28935 de 20/02/2025
14 - Quadro Auxiliar das Notas Explicativas do Imobilizado

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 26202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MATO Mês/Ano: Dezembro/2024

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Ingressos	32.953.566,81	36.353.155,51
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	313.506,15	498.492,59
Transferências recebidas	1.090.000,00	97.980,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.249.679,40	1.319.059,57
Outros Ingressos Operacionais	30.300.381,26	34.437.623,35

Desembolsos	24.980.305,65	34.369.929,02
Pessoal e demais despesas	21.638.007,82	23.605.698,43
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	798.505,39	4.684.607,48
Outros desembolsos operacionais	2.543.792,44	6.079.623,11
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	7.973.261,16	1.983.226,49

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00

Desembolsos	2.097.364,25	8.649.506,79
Aquisição de ativo não circulante	181.220,53	558.104,79
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	1.916.143,72	8.091.402,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-2.097.364,25	-8.649.506,79

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidos	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00

Desembolsos	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00

GERAÇÃOLÍQUIDADECAIXAEEQUIVALENTESDECAIXA(I+II+III)	5.875.896,91	-6.666.280,30
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	17.756.120,51	24.422.400,81
Caixa e Equivalentes de caixa final	23.632.017,42	17.756.120,51

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 26202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MATO Mês/Ano: Dezembro/2024

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS
Intergovernamentais
da União	960.000,00	97.980,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	130.000,00	0,00
Total das Transferências Correntes Recebidas	1.090.000,00	97.980,00

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
Intergovernamentais
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	798.505,39	684.607,48
Outras transferências concedidas	0,00	4.000.000,00
Total das Transferências Concedidas	798.505,39	4.684.607,48

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relação Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos de Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	21.603.746,99	23.581.050,79
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	34.260,83	24.647,64
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	21.638.007,82	23.605.698,43

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

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