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D.O. nº28190 de 21/02/2022
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da lei 4.320/64
D.O. nº28190 de 21/02/2022

BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2021 - Anexo 13

D.O. nº28190 de 21/02/2022
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

ESTADO DE MATO GROSSO SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

SECRETARIA ADJUNTA DA CONTADORIA GERAL DO ESTADO - SACE/SEFAZ

FIPLAN - SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

BALANÇO FINANCEIRO - Exercício de 2021

Anexo 13 - Lei Complementar 4.320/64 ITEM Nº 4 - IN TCE - 2005

Unidade Orçamentária: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO

NOTA

EXERCÍCIO ATUAL

EXERCÍCIO ANTERIOR

Receita Orçamentária

244.188.366,90

237.880.481,07

Ordinária

241.548.050,25

235.496.788,83

Vinculada

2.640.316,65

2.383.692,24

Outras Destinações de Recursos

2.640.316,65

2.383.692,24

Transferências Financeiras Recebidas

205.994,92

43.859,96

Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária

205.994,92

43.859,96

Cota Recebida

205.994,92

43.859,96

Recebimentos Extraorçamentários

668.852.617,08

489.809.738,04

Inscrição de Restos a Pagar Não Processados

28.564.486,28

18.181.848,61

Restos a Pagar não Processados

28.564.486,28

18.181.848,61

Inscrição de Restos a Pagar Processados

1.075.287,76

2.667.813,74

Restos a Pagar Processados

849.403,86

1.069.163,10

Consignações Inscritas em RP

225.883,90

1.598.650,64

Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados

115.367.284,98

72.240.283,43

Depósitos de Diversas Origens

115.311.346,52

71.980.060,21

Depósitos a Terceiros

55.938,46

260.223,22

Outros Recebimentos Extraorçamentários

523.845.558,06

396.719.792,26

Receita Própria a Receber

358.133.587,10

252.880.219,41

Consignações do Exercício

34.587.238,79

29.505.823,51

Despesas Liquidadas a Pagar

129.034.946,26

113.763.114,50

Receita Própria a Repassar

333.919,21

285.307,67

Valores de Destaques a Repassar

1.238.000,00

0,00

Outros Credores e entidades a Curto Prazo

39.983,98

40.480,40

Créditos a receber Folha de Pagamento

28.720,35

0,00

Recursos Destinados a Pessoa/Dívida a Receber - Mov.

Credor

449.162,37

244.846,77

Saldo em Espécie do Exercício Anterior

29.888.892,97

19.711.192,98

Caixa e Equivalentes de Caixa

29.888.892,97

19.711.192,98

Bancos Conta Movimento

26.855.786,98

16.115.332,18

Capacidade Financeira

3.033.105,99

3.595.860,80

Recebida

3.033.105,99

3.595.860,80

TOTAL GERAL

943.135.871,87

747.445.272,05

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO

NOTA

EXERCÍCIO ATUAL

EXERCÍCIO ANTERIOR

Despesa Orçamentária

194.539.943,07

164.159.080,76

Execução Direta

193.301.943,07

164.159.080,76

Ordinária

189.648.858,53

159.539.814,70

Vinculada

3.653.084,54

4.619.266,06

Outras Destinações de Recursos

3.653.084,54

4.619.266,06

Execução em Destaque

1.238.000,00

0,00

Ordinária

1.238.000,00

0,00

Transferências Financeiras Concedidas

48.034.368,62

0,00

Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária

48.034.368,62

0,00

Recursos para cobertura de Déficit Financeiro

48.034.368,62

0,00

Pagamentos Extraorçamentários

633.581.357,01

553.397.298,32

Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados

9.659.994,06

6.748.879,31

Restos a Pagar não Processados

8.442.908,15

6.385.296,53

Consignações do Exercício de RP não Processados

1.217.085,91

363.582,78

Pagamentos de Restos a Pagar Processados

2.607.598,48

17.194.799,57

Restos a Pagar Processados

1.065.107,84

15.413.148,11

Consignações Inscritas em RP

1.542.490,64

1.517.618,65

Consignações de RP Processados de Exercícios Anteriores

0,00

264.032,81

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO

NOTA

EXERCÍCIO ATUAL

EXERCÍCIO ANTERIOR

Depósitos Restituíveis de Valores Vinculados

98.317.200,45

76.152.399,03

Depósitos de Diversas Origens

98.177.087,27

75.936.621,21

Depósitos a Terceiros

140.113,18

215.777,82

Outros Pagamentos Extraorçamentários

522.996.564,02

453.301.220,41

Receita Própria a Receber

358.665.128,42

309.510.976,92

Consignações do Exercício

34.526.235,45

29.466.714,14

Despesas Liquidadas a Pagar

129.074.930,24

113.803.594,90

Receita Própria a Repassar

330.183,79

278.612,44

Fundo Contingencial/Ressarcimento a Repassar

400.086,12

241.322,01

Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte

66.980.203,17

29.888.892,97

Caixa e Equivalentes de Caixa

66.980.203,17

29.888.892,97

Bancos Conta Movimento

36.903.174,12

26.855.786,98

Capacidade Financeira

30.077.029,05

3.033.105,99

Recebida

30.077.029,05

3.033.105,99

TOTAL GERAL

943.135.871,87

747.445.272,05

ALEXANDRO PEREIRA DOS SANTOS COORDENADOR CONTÁBIL CONTADOR CRC Nº MT 017144/O-9

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