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Portaria Conjunta 006/2015 - SEFAZ/SEPLAN

Alteração parcial da Portaria Conjunta nº

002/2015-SEFAZ/SEPLAN

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA E O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, no uso de suas atribuições legais e,

Considerando a execução financeira, até o limite orçamentário previsto na Lei Orçamentária Anual, será distribuído mês a mês de acordo com a necessidade real de gasto da entidade limitado à capacidade de realização de receita do referido mês;

Considerando a hipótese de frustração de receita ou falta de realização do fluxo de caixa, conforme previsto na programação financeira, será aplicada pela SEFAZ redução ao repasse financeiro e a capacidade de empenho proporcional ao percentual de perda de liquidez verificada para o respectivo período;

Considerando na hipótese de frustração de receita, o ordenador de despesa deverá observar as prioridades ao efetuar o pagamento de suas despesas, sendo respectivamente: pessoal e encargos sociais, juros e encargos da dívida, amortização da dívida, obrigação tributária e contributivas, tarifas de água e esgoto, energia elétrica, telefonia e transmissão de dados.

RESOLVEM:

Art. 1º Alterar parcialmente a Portaria Conjunta 002/2015, modificando os valores do mês de Novembro do Anexo I.

Art. 2º Em razão da indisponibilidade de caixa os valores publicados no Anexo I serão liberados da seguinte forma: 40% até o dia 14/11, 30% após o fechamento da folha de pagamento e 30% após a entrada dos valores do FEX.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinetes do Secretário de Estado de Fazenda e do Secretário de Estado de Planejamento, Cuiabá - MT, 10 de novembro de 2015, 194° da Independência e 127°da República.

CUMPRA-SE

PAULO RICARDO BRUSTOLIN DA SILVA

Secretário de Estado de Fazenda

MARCO AURÉLIO MARRAFON

Secretário de Estado de Planejamento

(Original assinado)

COTA FINANCEIRA REFERENTE A NOVEMBRO/2015  - PODER EXECUTIVO (EXCETO SEDUC E FES) - FONTES DA CONTA ÚNICA

UO

FTE

PESSOAL E

ENC. SOCIAIS

JUROS, ENC. E AMORTIZ.

DÍVIDA

SUBTOTAL

(A)

TARIFAS ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA E TRANSM. DADOS

DEMAIS DESPESAS ESSENCIAIS

SUBTOTAL

(B)

TOTAL

GERAL

(C=A+B)

04101 - CASA CIVIL

100

1.079.587

0

1.079.587

121.690

124.154

245.844

1.325.431

04104 - G. ART. DES. REG.

100

82.670

0

82.670

163

2.314

2.477

85.147

04105 - GAB. DE GOV.

100

274.984

0

274.984

221

5.808

6.028

281.012

04106 - G. A. ESTRATÉGICO

100

124.555

0

124.555

0

2.050

2.050

126.605

04107 - G.T.C. CORRUPÇÃO

100

76.172

0

76.172

29

1.366

1.395

77.567

04301 - AGER/MT

100

123.785

0

123.785

0

0

0

123.785

04301 - AGER/MT

240

612.087

0

612.087

14.417

57.244

71.661

683.748

04303 - AGEM/VRC

100

67.884

0

67.884

1.809

15.038

16.846

84.731

04304 - INTERMAT

100

584.585

0

584.585

39.511

160.887

200.398

784.983

04304 - INTERMAT

208

0

0

0

0

0

0

0

04304 - INTERMAT

240

718.351

0

718.351

0

0

0

718.351

05101 - CASA MILITAR

100

851.771

0

851.771

7.012

240.935

247.947

1.099.718

06101 - CGE/MT

100

2.203.401

0

2.203.401

4.548

69.521

74.069

2.277.470

07101 - GAB VICE GOV

100

140.185

0

140.185

1.603

53.326

54.929

195.114

09101 - PGE/MT

100

4.366.418

0

4.366.418

30.066

874.616

904.683

5.271.101

09101 - PGE/MT

206

0

0

0

10.486

298.329

308.814

308.814

11101 - SEGES

100

4.787.189

0

4.787.189

9.627

310.373

320.000

5.107.189

11101 - SEGES

240

0

0

0

0

71.449

71.449

71.449

11303 - MT-SAÚDE

100

283.208

0

283.208

78.490

3.921.510

4.000.000

4.283.208

11303 - MT-SAÚDE

240

0

0

0

60.278

22.443

82.720

82.720

11305 - MT PREV

100

539.684

0

539.684

0

0

0

539.684

11601 - FUNDESP/MT

144

0

0

0

2.796

0

2.796

2.796

11601 - FUNDESP/MT

240

0

0

0

120.514

731.486

852.000

852.000

11602 - FUNPREV

100

0

0

0

37.450

37.450

37.450

12101 - SEAF

100

802.994

0

802.994

11.398

2.306.050

2.317.448

3.120.442

12101 - SEAF

105

0

0

0

138

8.630

8.768

8.768

12101 - SEAF

172

0

0

0

0

0

0

0

12101 - SEAF

244

0

0

0

0

0

0

0

12401 - EMPAER/MT

100

5.298.176

96.142

5.394.318

0

0

0

5.394.318

12401 - EMPAER/MT

208

0

0

0

0

0

0

0

12401 - EMPAER/MT

240

1.139.437

0

1.139.437

80.700

433.187

513.887

1.653.324

12502 - CEASA/MT

100

156.981

0

156.981

2.378

32.645

35.023

192.004

13101 - GAB. COMUNIC.

100

693.687

0

693.687

16.552

2.023.984

2.040.536

2.734.222

16101 - SEFAZ

100

12.032.802

0

12.032.802

33.730

5.646.270

5.680.000

17.712.802

16101 - SEFAZ

106

13.333.888

0

13.333.888

0

0

0

13.333.888

16101 - SEFAZ

240

8.772.437

0

8.772.437

536.352

5.522.078

6.058.429

14.830.866

16301 - LEMAT

100

5.482

0

5.482

0

0

0

5.482

17101 - SEDEC

100

11.429

0

11.429

310.831

3.889.169

4.200.000

4.211.429

17101 - SEDEC

101

1.192.578

0

1.192.578

19.446

160.867

180.313

1.372.892

17101 - SEDEC

108

0

0

0

0

0

0

0

17101 - SEDEC

109

0

0

0

0

0

0

0

17301 - JUCEMAT

100

0

0

0

0

0

0

0

17301 - JUCEMAT

240

502.320

0

502.320

20.959

122.868

143.827

646.147

17303 - INDEA/MT

100

2.065.853

0

2.065.853

0

0

0

2.065.853

17303 - INDEA/MT

240

7.145.221

23.333

7.168.554

326.520

973.480

1.300.000

8.468.554

17501 - METAMAT

100

1.002.581

12.206

1.014.787

0

8.628

8.628

1.023.415

17501 - METAMAT

109

0

0

0

4.353

52.895

57.248

57.248

17501 - METAMAT

240

0

0

0

2.463

100

2.563

2.563

17502 - MT-GÁS

243

116.462

0

116.462

5.141

10.377

15.518

131.979

17601 - FUNDEIC/MT

101

0

0

0

213.333

6.051

219.385

219.385

18101 - SEJUDH

100

24.777.531

0

24.777.531

598.428

9.401.572

10.000.000

34.777.531

18101 - SEJUDH

171

0

0

0

0

0

0

0

18101 - SEJUDH

240

0

0

0

0

0

0

0

18101 - SEJUDH

248

0

0

0

19.277

0

19.277

19.277

18201 - FUNAC

100

175.609

0

175.609

5.017

119.997

125.014

300.623

18201 - FUNAC

240

0

0

0

1.092

4.344

5.436

5.436

18601 - FUNDECON

240

0

0

0

2.646

27.354

30.000

30.000

19101 - SESP

100

108.581.269

79.506

108.660.775

1.081.176

10.918.824

12.000.000

120.660.775

19101 - SESP

144

0

0

0

0

0

0

0

19101 - SESP

240

0

0

0

8.597

551.403

560.000

560.000

19101 - SESP

242

11.294.334

0

11.294.334

196.200

3.903.800

4.100.000

15.394.334

19101 - SESP

248

5.358.891

0

5.358.891

39.557

307.692

347.249

5.706.141

19101 - SESP

249

0

0

0

52.751

0

52.751

52.751

19301 - DETRAN

240

0

0

0

8.895

1.129.925

1.138.820

1.138.820

19301 - DETRAN

242

5.315.067

0

5.315.067

436.096

3.062.733

3.498.829

8.813.896

20101 - SEPLAN

100

3.556.245

0

3.556.245

28.083

571.917

600.000

4.156.245

20401 - CEPROMAT

100

11.900

0

11.900

0

2.734.540

2.734.540

2.746.440

20401 - CEPROMAT

173

0

0

0

141.931

1.708.069

1.850.000

1.850.000

20401 - CEPROMAT

240

7.708.442

525.337

8.233.779

0

0

0

8.233.779

20501 - MT PAR

100

174.061

0

174.061

2.542

23.382

25.924

199.984

22101 - SETAS

100

1.785.722

0

1.785.722

0

1.000.000

1.000.000

2.785.722

22101 - SETAS

103

3.111.399

0

3.111.399

0

0

0

3.111.399

22101 - SETAS

172

0

0

0

69.336

405.664

475.000

475.000

22603 - FIA/MT

172

0

0

0

0

0

0

0

22603 - FIA/MT

240

0

0

0

0

2.081

2.081

2.081

22605 - FEAT/MT

240

0

0

0

0

0

0

22607 - FEAS

172

0

0

0

0

241.006

241.006

241.006

23101 - SECEL

100

0

0

0

0

1.500.000

1.500.000

1.500.000

23101 - SECEL

101

0

0

0

0

0

0

0

23101 - SECEL

301

0

0

0

0

300.000

300.000

300.000

23101 - SECEL

104

0

0

0

2.465

697.535

700.000

700.000

23101 - SECEL

173

1.560.802

0

1.560.802

42.423

257.577

300.000

1.860.802

23101 - SECEL

304

0

0

0

0

487.249

487.249

487.249

23601 - FUNDED/MT

101

0

0

0

267

29.690

29.957

29.957

23601 - FUNDED/MT

107

0

0

0

0

0

0

0

23601 - FUNDED/MT

173

0

0

0

0

0

0

0

23601 - FUNDED/MT

240

0

0

0

0

0

0

0

25101 - SINFRA

100

0

0

0

0

700.000

700.000

700.000

25101 - SINFRA

131

6.273.894

0

6.273.894

37.307

10.842.580

10.879.887

17.153.782

25101 - SINFRA

240

0

0

0

5.562

28.441

34.003

34.003

26101 - SECITECI

100

0

0

0

3.221

79.778

82.999

82.999

26101 - SECITECI

145

1.571.217

0

1.571.217

66.771

838.229

905.000

2.476.217

26201 - UNEMAT

100

19.159.058

0

19.159.058

556.878

2.643.122

3.200.000

22.359.058

26201 - UNEMAT

240

0

0

0

0

108.678

108.678

108.678

26202 - FAPEMAT

145

148.779

0

148.779

3.450

3.627.795

3.631.245

3.780.024

27101 - SEMA

100

4.556.735

0

4.556.735

0

0

0

4.556.735

27101 - SEMA

109

0

0

0

7.074

330.418

337.491

337.491

27101 - SEMA

240

2.843.064

0

2.843.064

139.634

542.656

682.291

3.525.355

27101 - SEMA

244

0

0

0

31

3.190

3.221

3.221

28101 - SECID

100

1.582.216

0

1.582.216

0

20.000

20.000

1.602.216

28101 - SECID

131

1.082.294

0

1.082.294

202.746

9.589.697

9.792.443

10.874.736

28501 - SANEMAT

100

92.182

1.361.891

1.454.073

476

8.504

8.981

1.463.054

30101 - EGE/SAD

100

14.236.710

0

14.236.710

10.699

441.964

452.663

14.689.373

30102 - EGE/SEFAZ

100

0

62.261.155

62.261.155

0

12.603.068

12.603.068

74.864.223